خطوط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance)
رفتار قیمت برای شناسایی شکست‌ها، برگشت‌ها و نقاط ورود و خروج
- از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری بهتر در خرید و فروش ارزهاست.
- مناطقی از نمودار که قیمت تمایل دارد در آن‌ها متوقف شده یا تغییر جهت دهد.
نقاط حمایت (Support) کف قیمتی
- در این نقاط، تقاضا و علاقه به خرید بر فشار فروش غلبه کرده و جلوی افت بیشتر قیمت را می‌گیرد.
- برخورد قیمت به این سطح، روند نزولی را متوقف کرده و احتمال بازگشت صعودی را افزایش می‌دهد.
مثال:
اگر قیمت سهام شرکت X هر بار که به ۵۰ دلار می‌رسد، دوباره رشد می‌کند، سطح ۵۰ دلار به عنوان یک حمایت قوی شناخته می‌شود.
نقاط مقاومت (Resistance) سقف قیمتی
- در این نقاط، فشار فروش و عرضه آن‌قدر زیاد می‌شود که جلوی افزایش بیشتر قیمت را می‌گیرد.
- برخورد قیمت به این سطح، روند صعودی را متوقف کرده و احتمال بازگشت نزولی را افزایش می‌دهد.
مثال:
اگر قیمت طلا هر بار که به ۱۸۰۰ دلار می‌رسد با فشار فروش مواجه شده و کاهش می‌یابد، سطح ۱۸۰۰ دلار یک مقاومت کلیدی است.
روش‌های تشخیص نقاط حمایت و مقاومت
بررسی تاریخچه قیمت
- یافتن سطوح با برخورد و بازگشت‌های مکرر قیمت
- شناسایی قله‌ها و دره‌ها به‌عنوان نقاط بازگشتی کلیدی
استفاده از اندیکاتورها
- میانگین متحرک (Moving Average)
- باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
- خطوط فیبوناچی (Fibonacci Retracement)
الگوهای نموداری
- سر و شانه (Head and Shoulders)
- دوقله و دو دره (Double Top/Bottom)
- مثلث (Triangles)
- کانال (Channels)
اهمیت نقاط حمایت و مقاومت در معاملات فارکس
چرا این سطوح (خطوط) برای هر معامله‌گری حیاتی هستند؟
۱ تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج
- تعیین نقاط ورود به معامله بر اساس سطوح حمایت
- تعیین نقاط خروج از معامله بر اساس سطوح مقاومت (یا پس از شکست معتبر)
۳ تشخیص روند بازار
- تشخیص بهتر روندهای بازار با توجه به واکنش قیمت به سطوح حمایت و مقاومت
- آگاهی از تغییرات احتمالی جهت قیمت‌ها (برگشت یا شکست سطوح)
تغییر سطوح عرضه (مقاومت) و تقاضا (حمایت)
وقتی یک سطح شکسته می‌شود، هویت آن تغییر می‌کند.
شکست نقطه مقاومت (Resistance breakout) تغییر سطح مقاومت به حمایت
وقتی قیمت به نقطه مقاومت برخورد کرده و به سمت بالا می‌رود و این نقطه را می‌شکند، نقطه مقاومت قبلی به سطح جدیدی از حمایت تبدیل می‌شود.
شکست نقطه حمایت (Support breakout) تغییر سطح حمایت به مقاومت
وقتی قیمت به نقطه حمایت برخورد کرده و به سمت پایین می‌رود و این نقطه را می‌شکند، نقطه حمایت قبلی به سطح جدیدی از مقاومت تبدیل می‌شود.
روانشناسی بازار: چرا این سطوح (خطوط) شکل می‌گیرند؟
سطوح حمایت و مقاومت صرفاً خطوطی روی نمودار نیستند، بلکه بازتابی از رفتار و احساسات جمعی معامله‌گران هستند.
حافظه تاریخی بازار
معامله‌گران سطوح قیمتی‌ای که در گذشته باعث بازگشت قیمت شده‌اند را به خاطر می‌سپارند و انتظار دارند تاریخ تکرار شود. این باور جمعی باعث تقویت این سطوح می‌شود.
تجمع سفارشات
موسسات بزرگ و معامله‌گران خرد، سفارشات خرید (در حمایت) و فروش (در مقاومت) خود را در این نواحی قرار می‌دهند که باعث ایجاد فشار خرید یا فروش و در نتیجه واکنش قیمت می‌شود.
احساسات ترس و طمع
در سطوح حمایت، ترس از دست دادن فرصتِ خرید در قیمت پایین (طمع) باعث افزایش تقاضا می‌شود. در سطوح مقاومت، ترس از کاهش قیمت (ترس) باعث افزایش عرضه و فروش می‌شود.
نکات کلیدی و اشتباهات رایج
برای استفاده مؤثر از سطوح (خطوط) حمایت و مقاومت، این توصیه‌های عملی را به خاطر بسپارید.
نکات کلیدی
به جای یک خط دقیق، حمایت و مقاومت را یک محدوده یا ناحیه در نظر بگیرید. قیمت به ندرت به یک پیپ خاص واکنش نشان می‌دهد و معمولاً در یک محدوده نوسان می‌کند.
قبل از ورود به معامله بر اساس شکست یک سطح، منتظر بسته شدن کندل در بالای مقاومت یا زیر حمایت بمانید. ورود عجولانه می‌تواند شما را درگیر شکست کاذب کند.
سطوح کلیدی را در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی مشخص کنید، زیرا اعتبار بیشتری دارند. این سطوح توسط بازیگران بزرگ بازار دیده می‌شوند و واکنش‌های قوی‌تری را به همراه دارند.
اشتباهات رایج
قیمت ممکن است به طور موقت از یک سطح عبور کند و سریعاً بازگردد. همیشه ریسک شکست کاذب را در نظر بگیرید و با استفاده از تأیید کندل و مدیریت ریسک، از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.
معامله بر اساس سطوح کوتاه‌مدت بدون توجه به روند اصلی در تایم‌فریم بالاتر، می‌تواند بسیار پرریسک باشد. همیشه تحلیل خود را از تایم‌فریم‌های بالاتر شروع کنید.
رسم کردن تعداد زیادی خطوط حمایت و مقاومت باعث سردرگمی و 'فلج تحلیلی' می‌شود. فقط روی مهم‌ترین و واضح‌ترین سطوح که بیشترین واکنش را داشته‌اند تمرکز کنید.
شکل‌گیری سطوح (خطوط) حمایت و مقاومت
سطح حمایت و مقاومت با روند خنثی Range-bound trend
سطح مقاومت:
- چند قله در نمودار تعیین می‌شود. (نقاط قرمز)
- با اتصال این نقاط به هم سطح مقاومت به دست می آید.
سطح حمایت:
- چند دره در نمودار تعیین می‌شود. (نقاط سبز)
- اتصال این نقاط به هم سطح حمایت به دست می آید.
سطح حمایت مورب با روند صعودی Uptrend
در شکل زیر، نمودار XAU/USD در روند صعودی است که با تعیین دره‌ها و اتصال آن‌ها، سطح حمایت در روند صعودی شکل می‌گیرد.
سطح مقاومت مورب با روند نزولی Downtrend
در شکل زیر، نمودار XAU/USD در روند نزولی است که با تعیین قله‌ها و اتصال آن‌ها، سطح مقاومت در روند نزولی شکل می‌گیرد.
ویدئو شناسایی خطوط حمایت و مقاومت
سوالات متداول
پاسخ به پرسش‌های رایج در مورد خطوط حمایت و مقاومت.
تفاوت اصلی حمایت و مقاومت چیست؟
حمایت یک "کف قیمتی" است که در آن تقاضا از عرضه بیشتر است و مانع از افت بیشتر قیمت می‌شود. در مقابل، مقاومت یک "سقف قیمتی" است که در آن عرضه بر تقاضا غلبه کرده و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند.
آیا سطوح حمایت و مقاومت همیشه ثابت هستند؟
خیر، این سطوح می‌توانند شکسته شوند. وقتی یک سطح حمایت با فشار فروش زیاد شکسته می‌شود، می‌تواند به یک سطح مقاومت جدید تبدیل شود. برعکس، اگر یک سطح مقاومت با قدرت خرید بالا شکسته شود، می‌تواند به یک حمایت جدید تبدیل گردد.
اعتبار یک سطح به چه عواملی بستگی دارد؟
- تعداد برخوردها: هرچه قیمت دفعات بیشتری به یک سطح واکنش نشان دهد، آن سطح معتبرتر است.
- حجم معاملات: حجم بالای معاملات در نزدیکی یک سطح، اعتبار آن را افزایش می‌دهد.
- بازه زمانی (تایم‌فریم): سطوح در تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند روزانه یا هفتگی) از اعتبار بیشتری نسبت به تایم‌فریم‌های پایین‌تر (مانند ساعتی) برخوردارند.
آزمون خطوط حمایت و مقاومت
برای اطمینان از یادگیری این مبحث، در آزمون آن شرکت کنید و دانش خود را بسنجید.
شروع آزمونمنابع
- How To Draw Accurate Support And Resistance Levels? (video), Rayner Teo, May 16.2023, from https://www.youtube.com/watch?v=33C40sMBEYY&t=3s.
- What is Support and Resistance, Retrieved May 25.2024, from https://www.babypips.com/learn/forex/support-and-resistance.
- How to Draw Support and Resistance, Chris Andreou, November 23.2023, from https://tiomarkets.com/article/how-to-draw-support-and-resistance.