حد ضرر ابزاری کلیدی برای مدیریت ریسک است که حداکثر زیان قابل قبول در یک معامله را تعیین میکند. expand_more
cancel دستوری از پیش تعیینشده که معامله را در یک سطح قیمتی مشخص و زیانده به صورت خودکار میبندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
- معامله خرید (لانگ): SL پایینتر از قیمت ورود
- معامله فروش (شورت): SL بالاتر از قیمت ورود
i
- ابتدا میزان ریسک قابلپذیرش معاملهگر مشخص میگردد، مانند درصدی از سرمایه (مثلاً ۱٪).
- سپس با تحلیل نمودار قیمت و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، محل منطقی حد ضرر تعیین میشود.
- حد ضرر معمولاً کمی فراتر از سطح حمایت یا مقاومت قرار میگیرد تا نوسانات عادی بازار منجر به خروج زودهنگام نشود.
- ابتدا میزان ریسک قابلپذیرش معاملهگر مشخص میگردد، مانند درصدی از سرمایه (مثلاً ۱٪).
- سپس با تحلیل نمودار قیمت و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، محل منطقی حد ضرر تعیین میشود.
- حد ضرر معمولاً کمی فراتر از سطح حمایت یا مقاومت قرار میگیرد تا نوسانات عادی بازار منجر به خروج زودهنگام نشود.
نحوه عملکرد
با رسیدن قیمت بازار به سطح تعیینشده، معامله بسته میشود و از زیان بیشتر جلوگیری میشود.
مزیت اصلی
- مدیریت ریسک
- حفاظت از سرمایه
- جلوگیری از تصمیمات احساسی
محاسبه حد ضرر (ریسک)
«در معاملات XAU/USD، تعیین پیپ زیان و محاسبه دقیق حد ضرر پایهایترین ابزار مدیریت سرمایه است.»
attach_money
نکته (دلار ارز مظنه)
expand_more
نکته (دلار ارز مظنه)
- اندازه استاندارد: ۱۰۰٬۰۰۰ واحد از ارز پایه
- اندازه هر پیپ: ۰.۰۰۰۱
- ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد: ۱۰ دلار
globe_asia
نکته (دلار ارز پایه)
expand_more
نکته (دلار ارز پایه)
- اندازه استاندارد: ۱۰۰٬۰۰۰ دلار
- اندازه هر پیپ ( ارز مظنه JPY باشد): ۰.۰۱
- اندازه هر پیپ (ارز مظنه غیر از JPY باشد): ۰.۰۰۰۱
- ارزش هر پیپ: محاسبه بر اساس نرخ لحظهای
-
cancel
هدف این محاسبه، تعیین حداکثر زیان مالی قابل قبول پیش از ورود به معامله است.
calculate مثال expand_more
در یک معامله خرید طلا به دلار (XAU/USD)، نرخ ورود ۲۷۸۱.۵۰ است و حد ضرر ۱۰ دلار پایینتر از نرخ ورود قرار دارد. اگر معاملهگر حداکثر ریسک قابلقبول خود را ۱۰ دلار تعیین کرده باشد، حجم مناسب معامله (لات) چقدر باید باشد؟
اندازه پیپ به دلار ÷ حد ضرر به دلار = فاصله حد ضرر به پیپ
10 ÷ 0.01 = 1000 پیپ (برای طلا)
حجم معامله = میزان ریسک به دلار ÷ (ارزش هر پیپ × فاصله حد ضرر به پیپ)
اصلاح: بر اساس مثال در معاملات حساب GMpFA، با ریسک 10 دلار و SL ده دلاری، حجم 0.01 لات صحیح است.
محاسبه حد ضرر در معاملات طلا
معامله خرید (Long)
(نرخ ورود - نرخ حد ضرر) × حجم معامله × ۱۰۰ اونس = حد ضرر (دلار)
calculate مثال خرید expand_more
مثال: یک معاملهگر در نرخ ورود ۲۷۷۰.۰۰ دلار، ۰.۰۵ لات خریداری کرده و حد ضرر را در ۲۷۶۰.۰۰ دلار تعیین کرده است.
$ ۵۰ = (۲۷۷۰ - ۲۷۶۰) × ۰.۰۵ × ۱۰۰ = حد ضرردر این حالت، اگر قیمت به ۲۷۶۰ دلار برسد، معامله با زیان ۵۰ دلار بسته خواهد شد.
معامله فروش (Short)
(نرخ حد ضرر - نرخ ورود ) × حجم معامله × ۱۰۰ اونس = حد ضرر (دلار)
calculate مثال فروش expand_more
مثال: یک معاملهگر یک معامله فروش را در نرخ ورود ۲۷۴۰.۰۰ دلار آغاز کرده و حد ضرر را در ۲۷۵۰.۰۰ دلار تعیین کرده است. با حجم ۰.۰۵ لات، حد ضرر چقدر است؟
اگر قیمت به ۲۷۵۰ دلار برسد، معامله با زیان ۵۰ دلار بسته خواهد شد.
محاسبه حد ضرر در معاملات دلار
معامله خرید (Long)
(نرخ ورود - نرخ حد ضرر) × حجم معامله × ۱۰۰۰۰۰ = حد ضرر (دلار)
معامله فروش (Short)
(نرخ حد ضرر - نرخ ورود) × حجم معامله × ۱۰۰۰۰۰ = حد ضرر (دلار)
اهمیت تعیین حد ضرر
مدیریت ریسک
تعیین حداکثر زیان قابل قبول برای هر معامله.
حفاظت از سرمایه
محافظت از کل سرمایه در برابر نوسانات ناگهانی و زیانهای بزرگ.
کنترل احساسات
حذف تأثیر ترس و نگرانی در زمان تصمیمگیریهای لحظهای.
روش تعیین حد ضرر در Golder Pro
در معاملات حساب GMpFA به منظور مدیریت سرمایه و ریسک، در زمان ثبت سفارشهای خرید و فروش، حداکثر حد ضرر به میزان ۱۰ دلار تعیین میشود.
حد ضرر در معامله خرید (Long) expand_more
cancel حد ضرر تا ۱۰ دلار پایینتر از نرخ ورود به بازار (price) تعیین میشود.(شکل ۱ و ۲)
حد ضرر در معامله فروش (Short) expand_more
cancel حد ضرر تا ۱۰ دلار بالاتر از نرخ ورود به بازار (price) تعیین میشود.(شکل ۳ و ۴)
مقایسه: حد ضرر در مقابل حد سود
حد ضرر (Stop Loss)
ابزاری برای محدود کردن زیان است. معامله را در یک قیمت از پیش تعیین شده میبندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
حد سود (Take Profit)
ابزاری برای ذخیره کردن سود است. معامله را در یک قیمت از پیش تعیین شده و سودآور به صورت خودکار میبندد.
سوالات متداول
help حد ضرر (Stop Loss) چیست و چه کاربردی دارد؟ expand_more
حد ضرر یک دستور از پیش تعیینشده است که معامله شما را بهصورت خودکار در یک قیمت زیانده میبندد. کاربرد اصلی آن، مدیریت ریسک، حفظ سرمایه و جلوگیری از تبدیل زیان کوچک به زیان بزرگ است.
help تفاوت اصلی حد ضرر با حد سود چیست؟ expand_more
حد ضرر برای محدود کردن ضرر در یک معامله بازنده به کار میرود، در حالی که حد سود برای ذخیره کردن سود در یک معامله برنده استفاده میشود. این دو ابزار در کنار هم، اساس مدیریت ریسک را تشکیل میدهند.
library_books منابع
expand_more
- Calculating Profit and Loss in Business (video), Two Teachers, July 11.2022, Calculating Profit and Loss in Business, from https://www.youtube.com/watch?v=bT5xspR4s_Y.
- SET STOP LOSSES LIKE A PRO (Beginner's Guide)(video), Jeffrey Benson Forex, February 28.2024, SET STOP LOSSES LIKE A PRO (Beginner's Guide), from https://www.youtube.com/watch?v=ZX0UhAdXiQk.
- What is a Stop Loss? , Retrieved November 10.2024, What is a Stop Loss?, from https://www.babypips.com/learn/forex/stop-loss-whats-that.