حد سود، ابزاری هوشمند برای تثبیت سود و کاهش تأثیر احساسات در تصمیمگیریهای معاملاتی است. expand_more
check_circle دستوری از پیش تعیینشده که معامله را در سطح قیمتی مشخص به صورت خودکار میبندد.
- معامله خرید (لانگ): TP بالاتر از قیمت ورود
- معامله فروش (شورت): TP پایینتر از قیمت ورود
check_circle این ابزار در کنار حد ضرر، یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت سرمایه و کنترل ریسک است.
نحوه عملکرد
با رسیدن قیمت بازار به سطح تعیینشده، معامله بسته میشود و سود ذخیره میشود.
مزیت اصلی
حفظ سود و مانع از گرفتار شدن در طمع برای سود بیشتر میشود.
محاسبه حد سود
«در معاملات XAU/USD، شناخت پیپ و محاسبه صحیح حد سود پایهایترین ابزار مدیریت سود و ریسک است.»
-
check_circle انجام این محاسبه، امکان برآورد سود احتمالی پیش از ورود به معامله را فراهم میکند.
quiz مثال expand_more
یک معاملهگر در نرخ ورود ۲۷۶۰.۰۰ دلار به ازای هر اونس طلا، یک معامله فروش باز کرده و حد سود خود را ۴۰ دلار تعیین میکند. در این حالت، نرخ حد سود این معامله فروش برابر با ۲۷۲۰.۰۰ دلار است.
۲۷۲۰.۰۰ = ۴۰ - ۲۷۶۰.۰۰ = مقدار حد سود − نرخ ورود = نرخ حد سود (فروش)
محاسبه حد سود در معاملات طلا
معامله خرید (Long)
(نرخ ورود - نرخ حد سود) × حجم معامله × ۱۰۰ اونس = حد سود (دلار)
quiz مثال خرید expand_more
مثال: یک معاملهگر در نرخ ورود ۲۷۰۰.۰۰ دلار به ازای هر اونس طلا، یک لات خریداری کرده و حد سود خود را در ۲۷۵۰.۰۰ دلار تعیین کرده است. حد سود این معامله ۵۰۰۰ دلار است.
= (نرخ ورود - نرخ حد سود) × حجم معامله × ۱۰۰ اونس = حد سود (دلار)
$5000 = (2700.00 - 2750.00) * 1 * 100
معامله فروش (Short)
(نرخ حد سود - نرخ ورود) × حجم معامله × ۱۰۰ اونس = حد سود (دلار)
quiz مثال فروش expand_more
مثال: معاملهگر دیگری یک معامله فروش را در نرخ ورود ۲۷۴۰.۰۰ دلار آغاز کرده و حد سود را در ۲۷۱۰.۰۰ دلار تعیین کرده است. حد سود این معامله ۳۰۰۰ دلار است.
= (نرخ حد سود - نرخ ورود) × حجم معامله × ۱۰۰ اونس = حد سود (دلار)
$3000 = (2710.00 - 2740.00) * 1 * 100
محاسبه حد سود در معاملات دلار
معامله خرید (Long)
(نرخ ورود - نرخ حد سود) × حجم معامله = حد سود (دلار)
quiz مثال خرید expand_more
مثال: یک معاملهگر یک لات EUR/USD را در نرخ ورود ۱.۰۷۳۰ خریداری کرده و حد سود خود را در ۱.۰۷۸۰ دلار تعیین کرده است. حد سود این معامله ۵۰۰ دلار است.
=(نرخ ورود - نرخ حد سود) × حجم معامله = حد سود (دلار)
$500 = (1.0730 - 1.0780) * 100,000
معامله فروش (Short)
(نرخ حد سود - نرخ ورود) × حجم معامله = حد سود (دلار)
quiz مثال فروش expand_more
مثال: معاملهگر دیگری یک معامله فروش را در نرخ ورود ۱.۰۷۹۰ دلار آغاز کرده و حد سود را در ۱.۰۷۴۰ دلار تعیین کرده است. حد سود این معامله ۵۰۰ دلار است.
$500 = (1.0740 - 1.0790) * 100,000
اهمیت تعیین حد سود
کنترل ریسک
- جلوگیری از زیانهای غیرضروری و حفظ سرمایه.
اهداف منطقی
- تعریف اهداف واقعی و قابل دستیابی برای هر معامله.
کاهش اثر نوسانات
- مانع تأثیر منفی نوسانات شدید بازار بر معاملات میشود.
انضباط معاملاتی
- تقویت پایبندی به استراتژی و جلوگیری از تصمیمات عجولانه.
دوری از احساسات
- کاهش تأثیر هیجاناتی مانند طمع یا ترس در تصمیمگیری.
روش تعیین حد سود در Golder Pro
در معاملات حساب GMpFA به منظور مدیریت سرمایه، ریسک و مشخص نمودن حد سود برای خرید و فروش در زمان سفارش گذاری، عدد ثابتی در نظر گرفته شده است.
حد سود در معامله خرید (Long) expand_more
check_circle حد سود تا ۲۰ دلار بالاتر از نرخ ورود به بازار (price) تعیین میشود.(شکل ۱ و ۲)
شکل ۱. حد سود در معامله خرید
شکل ۲. نمودار حد سود در معامله خرید
حد سود در معامله فروش (Short) expand_more
check_circle حد سود تا ۲۰ دلار پایینتر از نرخ ورود به بازار (price) تعیین میشود.(شکل ۳ و ۴)
شکل ۳. حد سود در معامله فروش
شکل ۴. نمودار حد سود در معامله فروش
مقایسه: حد سود در مقابل حد ضرر
حد سود (Take Profit)
ابزاری برای ذخیره کردن سود است. معامله را در یک قیمت از پیش تعیین شده و سودآور به صورت خودکار میبندد.
حد ضرر (Stop Loss)
ابزاری برای محدود کردن ضرر است. معامله را در یک قیمت از پیش تعیین شده میبندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
مزایای استفاده از حد سود expand_more
- check_circle تضمین سود: مهمترین مزیت، قفل کردن سود و جلوگیری از تبدیل یک معامله برنده به بازنده است.
- check_circle کنترل احساسات: با حذف تصمیمگیریهای لحظهای مبتنی بر طمع، به معاملهگر کمک میکند تا به استراتژی خود پایبند بماند.
- check_circle صرفهجویی در زمان: نیازی به نظارت مداوم بر بازار نیست. سیستم به صورت خودکار معامله را در نقطه مناسب میبندد.
معایب و ریسکهای استفاده از حد سود expand_more
- cancel از دست دادن سود بیشتر: اگر قیمت پس از رسیدن به حد سود شما به حرکت در همان جهت ادامه دهد، شما از سود بالقوه بیشتر جا میمانید.
- cancel بسته شدن زودهنگام: گاهی اوقات قیمت به حد سود شما میرسد و بلافاصله برمیگردد، در حالی که ممکن بود با کمی صبر سود بیشتری کسب شود.
سوالات متداول
help حد سود (Take Profit) چیست و چه کاربردی دارد؟ expand_more
حد سود یک دستور از پیش تعیینشده است که معامله شما را بهصورت خودکار در یک قیمت سودآور میبندد. کاربرد اصلی آن، تثبیت سود و جلوگیری از تصمیمگیریهای احساسی مانند طمع برای سود بیشتر است که میتواند منجر به از دست رفتن سود شود.
help تفاوت اصلی حد سود با حد ضرر چیست؟ expand_more
حد سود برای ذخیره کردن سود در یک معامله برنده به کار میرود، در حالی که حد ضرر (Stop Loss) برای محدود کردن ضرر در یک معامله بازنده استفاده میشود. این دو ابزار در کنار هم، اساس مدیریت ریسک در معاملات را تشکیل میدهند.
help آیا همیشه باید از حد سود استفاده کرد؟ expand_more
بله، استفاده از حد سود به شدت توصیه میشود زیرا انضباط معاملاتی را تقویت کرده و سود شما را تضمین میکند. بدون آن، یک نوسان ناگهانی در بازار میتواند به سادگی یک معامله سودآور را به زیان تبدیل کند.
library_books منابع expand_more
- Calculating Profit and Loss in Business(video), Two Teachers, July11.2022, Calculating Profit and Loss in Business, from https://www.youtube.com/watch?v=bT5xspR4s_Y.
- What is Take Profit Order?, Oleg Tkachenko, March 27.2024, What is Take Profit Order?, from https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/orders-market-limit-and-stop-buy-and-sell/take-profit.
- What is the profit limit (take profit) in forex?, November 03.2024, What is the profit limit (take profit) in forex?, from https://mondfx.com
- Take Profit (TP), November 03.2024, Take Profit (TP), from https://www.babypips.com/forexpedia/take-profit.