حد سود، ابزاری هوشمند برای تثبیت سود و کاهش تأثیر احساسات در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است.
دستوری از پیش تعیین‌شده که معامله را در سطح قیمتی مشخص به صورت خودکار می‌بندد.
- معامله خرید (لانگ): TP بالاتر از قیمت ورود
- معامله فروش (شورت): TP پایین‌تر از قیمت ورود
این ابزار در کنار حد ضرر، یکی از ابزارهای کلیدی مدیریت سرمایه و کنترل ریسک است.
نحوه عملکرد
با رسیدن قیمت بازار به سطح تعیین‌شده، معامله بسته می‌شود و سود ذخیره می‌شود.
مزیت اصلی
حفظ سود و مانع از گرفتار شدن در طمع برای سود بیشتر می‌شود.
محاسبه حد سود
«در معاملات XAU/USD، شناخت پیپ و محاسبه صحیح حد سود پایه‌ای‌ترین ابزار مدیریت سود و ریسک است.»
انجام این محاسبه، امکان برآورد سود احتمالی پیش از ورود به معامله را فراهم می‌کند.
اندازه پیپ × اندازه لات = ارزش هر پیپ
ارزش هر پیپ × تعداد پیپ‌های هدف = مقدار حد سود
مقدار حد سود + نرخ ورود = نرخ حد سود (خرید)
نرخ ورود - مقدار حد سود = نرخ حد سود (فروش)
مثال
یک معامله‌گر در نرخ ورود ۲۷۶۰.۰۰ دلار به ازای هر اونس طلا، یک معامله فروش باز کرده و حد سود خود را ۴۰ دلار تعیین می‌کند. در این حالت، نرخ حد سود این معامله فروش برابر با ۲۷۲۰.۰۰ دلار است.
۲۷۲۰.۰۰ = ۴۰ - ۲۷۶۰.۰۰ = مقدار حد سود − نرخ ورود = نرخ حد سود (فروش)
محاسبه حد سود در معاملات طلا
معامله خرید (Long)
(نرخ ورود - نرخ حد سود) × حجم معامله × ۱۰۰ اونس = حد سود (دلار)
مثال خرید
مثال: یک معامله‌گر در نرخ ورود ۲۷۰۰.۰۰ دلار به ازای هر اونس طلا، یک لات خریداری کرده و حد سود خود را در ۲۷۵۰.۰۰ دلار تعیین کرده است. حد سود این معامله ۵۰۰۰ دلار است.
= (نرخ ورود - نرخ حد سود) × حجم معامله × ۱۰۰ اونس = حد سود (دلار)
$5000 = (2700.00 - 2750.00) * 1 * 100
معامله فروش (Short)
(نرخ حد سود - نرخ ورود) × حجم معامله × ۱۰۰ اونس = حد سود (دلار)
مثال فروش
مثال: معامله‌گر دیگری یک معامله فروش را در نرخ ورود ۲۷۴۰.۰۰ دلار آغاز کرده و حد سود را در ۲۷۱۰.۰۰ دلار تعیین کرده است. حد سود این معامله ۳۰۰۰ دلار است.
= (نرخ حد سود - نرخ ورود) × حجم معامله × ۱۰۰ اونس = حد سود (دلار)
$3000 = (2710.00 - 2740.00) * 1 * 100
محاسبه حد سود در معاملات دلار
معامله خرید (Long)
(نرخ ورود - نرخ حد سود) × حجم معامله = حد سود (دلار)
مثال خرید
مثال: یک معامله‌گر یک لات EUR/USD را در نرخ ورود ۱.۰۷۳۰ خریداری کرده و حد سود خود را در ۱.۰۷۸۰ دلار تعیین کرده است. حد سود این معامله ۵۰۰ دلار است.
=(نرخ ورود - نرخ حد سود) × حجم معامله = حد سود (دلار)
$500 = (1.0730 - 1.0780) * 100,000
معامله فروش (Short)
(نرخ حد سود - نرخ ورود) × حجم معامله = حد سود (دلار)
مثال فروش
مثال: معامله‌گر دیگری یک معامله فروش را در نرخ ورود ۱.۰۷۹۰ دلار آغاز کرده و حد سود را در ۱.۰۷۴۰ دلار تعیین کرده است. حد سود این معامله ۵۰۰ دلار است.
$500 = (1.0740 - 1.0790) * 100,000
اهمیت تعیین حد سود
کنترل ریسک
- جلوگیری از زیان‌های غیرضروری و حفظ سرمایه.
اهداف منطقی
- تعریف اهداف واقعی و قابل دستیابی برای هر معامله.
کاهش اثر نوسانات
- مانع تأثیر منفی نوسانات شدید بازار بر معاملات می‌شود.
انضباط معاملاتی
- تقویت پایبندی به استراتژی و جلوگیری از تصمیمات عجولانه.
دوری از احساسات
- کاهش تأثیر هیجاناتی مانند طمع یا ترس در تصمیم‌گیری.
روش تعیین حد سود در Golder Pro
در معاملات حساب GMpFA به منظور مدیریت سرمایه، ریسک و مشخص نمودن حد سود برای خرید و فروش در زمان سفارش گذاری، عدد ثابتی در نظر گرفته شده است.
حد سود در معامله خرید (Long)
حد سود تا ۲۰ دلار بالاتر از نرخ ورود به بازار (price) تعیین می‌شود.(شکل ۱ و ۲)
شکل ۱. حد سود در معامله خرید
شکل ۲. نمودار حد سود در معامله خرید
حد سود در معامله فروش (Short)
حد سود تا ۲۰ دلار پایین‌تر از نرخ ورود به بازار (price) تعیین می‌شود.(شکل ۳ و ۴)
شکل ۳. حد سود در معامله فروش
شکل ۴. نمودار حد سود در معامله فروش
مقایسه: حد سود در مقابل حد ضرر
حد سود (Take Profit)
ابزاری برای ذخیره کردن سود است. معامله را در یک قیمت از پیش تعیین شده و سودآور به صورت خودکار می‌بندد.
حد ضرر (Stop Loss)
ابزاری برای محدود کردن ضرر است. معامله را در یک قیمت از پیش تعیین شده می‌بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
مزایای استفاده از حد سود
- تضمین سود: مهم‌ترین مزیت، قفل کردن سود و جلوگیری از تبدیل یک معامله برنده به بازنده است.
- کنترل احساسات: با حذف تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای مبتنی بر طمع، به معامله‌گر کمک می‌کند تا به استراتژی خود پایبند بماند.
- صرفه‌جویی در زمان: نیازی به نظارت مداوم بر بازار نیست. سیستم به صورت خودکار معامله را در نقطه مناسب می‌بندد.
معایب و ریسک‌های استفاده از حد سود
- از دست دادن سود بیشتر: اگر قیمت پس از رسیدن به حد سود شما به حرکت در همان جهت ادامه دهد، شما از سود بالقوه بیشتر جا می‌مانید.
- بسته شدن زودهنگام: گاهی اوقات قیمت به حد سود شما می‌رسد و بلافاصله برمی‌گردد، در حالی که ممکن بود با کمی صبر سود بیشتری کسب شود.
سوالات متداول
حد سود (Take Profit) چیست و چه کاربردی دارد؟
تفاوت اصلی حد سود با حد ضرر چیست؟
آیا همیشه باید از حد سود استفاده کرد؟
منابع
- Calculating Profit and Loss in Business(video), Two Teachers, July11.2022, Calculating Profit and Loss in Business, from https://www.youtube.com/watch?v=bT5xspR4s_Y.
- What is Take Profit Order?, Oleg Tkachenko, March 27.2024, What is Take Profit Order?, from https://www.litefinance.org/blog/for-beginners/orders-market-limit-and-stop-buy-and-sell/take-profit.
- What is the profit limit (take profit) in forex?, November 03.2024, What is the profit limit (take profit) in forex?, from https://mondfx.com/profit-limit-in-forex.
- Take Profit (TP), November 03.2024, Take Profit (TP), from https://www.babypips.com/forexpedia/take-profit.
آزمون حد سود
برای شروع آزمون، روی دکمه زیر کلیک کنید و میزان آشنایی خود با مفاهیم حد سود را ارزیابی کنید.
شروع آزمون