راهنمای جامع استراتژی ورود
ZeroBreak
استراتژی ورود «شکستِ صفر» در معاملات طلا
- حرکت قیمت در بازارهای مالی هرگز به‌صورت خطی و یکنواخت نیست، بلکه به شکل موجی نوسان می‌کند.
- این موج‌ها گاه در اطراف یک محور افقی نوسان دارند که به آن رِنج بی‌جهت گفته می‌شود.
- گاه در امتداد یک شیب مشخص به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند که معرف یک روند جهتدار است.
پادکست
متن خوانده شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و ممکن است بعضی کلمات غلط تلقظ شود، لطفا به متن اصلی که در سایت است مراجعه نماییدبررسی استراتژی ورود «شکستِ صفر» (تهیه شده با notebooklm)
- خط تعادل یا محور صفر تحلیلی به‌عنوان نقطه مرجع در تحلیل نمودار بوده و عبور مؤثر قیمت از این محور با تایید تثبیت، با عنوان ZeroBreak یا شکست صفر شناخته می‌شود.
استراتژی ZeroBreak با تمرکز بر عبور قیمت از محور تعادل (صفر) و تحلیل تثبیت آن، نقاط ورود و خروج دقیق در بازارهای مالی را شناسایی می‌کند.
بررسی استراتژی
ZeroBreak یک الگوی ساختاری در رفتار قیمت است که نشان‌دهنده آغاز یک موج جدید پس از عبور و تثبیت قیمت در آن‌سوی خط تعادل است.
شروط شکل‌گیری الگوی ZeroBreak
این الگو زمانی شکل می‌گیرد که سه شرط زیر به‌صورت متوالی و معتبر رخ دهند.
شکست خط تعادل
کندل باید در سمت دیگر خط تعادل بسته شود تا عبور قیمت معتبر تلقی گردد.
پولبک / تثبیت
قیمت باید پس از شکست، برای مدت کوتاهی به خط تعادل بازگردد.
هرچه این فاز کوتاه‌تر باشد، اعتبار شکست بیشتر است.
ادامه حرکت
قیمت باید پس از فاز پولبک، حرکت خود را در جهت شکست ادامه داده و موج جدیدی ایجاد کند.
نکته کلیدی: برای آن‌که شکست معنی‌دار باشد، خط تعادل باید حداقل سه روز کامل داده متوالی داشته باشد.
مراحل اجرای استراتژی
در جدول زیر، مراحل اجرای استراتژی ZeroBreak به‌طور گام‌به‌گام شرح داده می‌شود.
| گام | اقدام | چرا حیاتی است؟ |
|---|---|---|
| اول: ترسیم خط تعادل (مشاهده نمودار) | خط افقی در رِنج یا خط مایل در روند |
|
| دوم: شکست اولیه | بسته‌شدن کندل آن‌سوی خط تعادل | تفکیک شکست واقعی از نویز بازار. |
| سوم: پولبک / تثبیت | لمس مجدد خط تعادل و بازگشت سریع | فیلتر فِیک‑بریک؛ نقطه ورود کم‌ریسک. |
| چهارم: ورود | پس از پایان پولبک | بهترین نسبت ریسک / بازده. |
شکل ۱. انواع خط تعادل روی نمودار USD
سناریوهای کاربردی
- اجرای عملی استراتژی ZeroBreak بر پایه سه وضعیت اصلی بازار، شامل رِنج خنثی، روند صعودی و روند نزولی، مشخص می‌شود.
رِنج خنثی
شکل ۲. روند سینوسی بی‌جهت (خنثی)
اقدام پیشنهادی
شکست صفر به بالا
خریدشکست صفر به پایین
فروش
شکل ۳. نمونه استراتژی شکست صفر (روند خنثی)
روند صعودی
شکل ۴. روند سینوسی جهتدار (صعودی)
اقدام پیشنهادی
پولبک به خط تعادل صعودی
خرید
شکل ۵. نمونه استراتژی شکست صفر (روند صعودی)
شکل ۶. نمونه استراتژی شکست صفر (روند صعودی)
روند نزولی
شکل ۷. روند سینوسی جهتدار (نزولی)
اقدام پیشنهادی
پولبک به خط تعادل نزولی
فروش
شکل ۸. نمونه استراتژی شکست صفر (روند نزولی)
شکل ۹. نمونه استراتژی شکست صفر (روند نزولی)
شکل ۱۰. نمونه استراتژی شکست صفر
مدیریت ریسک در استراتژی ZeroBreak
حد ضرر
پشت ناحیه پولبک قرار می‌گیرد.
- در موقعیت خرید:زیر محور تعادل
- در موقعیت فروش:بالای محور تعادل
این فاصله نباید بیش از ۱۰ دلار در XAUUSD باشد.
هدف اول
رسیدن به آخرین سقف یا کف قبل از شکست است؛ این هدف باید حداقل ۲۰ دلار حرکت در XAUUSD را پوشش دهد.
هدف دوم
اکستنشن قیمت می‌تواند از ۳۰ تا ۵۰ دلار حرکت XAUUSD یا کف ساختاری بعدی را پوشش دهد.
ریسک ثابت
حداکثر ۰٫۳٪ سرمایه حساب ۳۰۰ هزاردلاری GMpFA (جی ام پی فا) در هر معامله است.
خطاهای رایج و راهکارها
| خطا | پیامد | راه‌حل |
|---|---|---|
| ورود هم‌زمان با اولین لمس خط | گرفتارشدن در فِیک‑بریک | صبر تا بسته‌شدن کندل تأیید شده |
| حد ضرر بسیار نزدیک | استاپ زودهنگام | حداقل دو کندل فاصله از خط |
| بی‌توجهی به حجم یا اخبار | شکست ناقص | عدم معامله در حجم پایین (سشن‌هایی از بازار با نقدینگی کمتر) و حوالی خبر مهم |
چک‌لیست پیش از ورود
جمع‌بندی
ZeroBreak نامی ساده برای مفهومی کلیدی است: «وقتی قیمت محور تعادل را با تأیید می‌شکند، روند تازه‌ای آغاز می‌شود.»
فرصت معاملاتی
تشخیص این شکست—چه در رِنج، چه در روند—ورودهایی کم‌ریسک و پُربازده فراهم می‌کند.
کلید موفقیت
نظم در اجرای چک‌لیست و پایبندی به مدیریت ریسک، کلید موفقیت شماست.
ویدئو آموزشی
روش ترسیم خط تعادل پیش‌بینی
سوالات متداول
بهترین تایم‌فریم برای استراتژی ZeroBreak کدام است؟
این استراتژی در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای (M15) بالاترین میزان کارایی را دارد، به‌خصوص در ساعات ابتدایی بازگشایی بازار نیویورک که حجم معاملات طلا افزایش می‌یابد.
آیا می‌توان از این استراتژی برای نمادهای دیگر استفاده کرد؟
این استراتژی به صورت اختصاصی برای نماد XAU (طلا) توسعه یافته و بک‌تست شده است. در حالی که اصول آن ممکن است در بازارهای دیگر نیز کاربرد داشته باشد، اما کارایی تضمین‌شده‌ی آن بر روی طلاست.
مهم‌ترین اشتباهی که باید از آن اجتناب کرد چیست؟
ورود عجولانه به معامله، پیش از بسته شدن کندل تأیید پس از پولبک. صبر کردن برای دریافت تأییدیه، کلید اصلی برای جلوگیری از ورود به شکست‌های کاذب (Fake-breakout) است.
قانون «حداقل سه روز داده» برای خط تعادل چقدر اهمیت دارد؟
این قانون بسیار حیاتی است. خط تعادلی که بر اساس داده‌های کمتر از سه روز ترسیم شود، اعتبار کافی ندارد و شکست آن نمی‌تواند سیگنال قابل اطمینانی برای ورود به معامله باشد.
درباره مبتکر ZeroBreak
استراتژی ZeroBreak توسط مسعود سعیدی‌فرد (MSF) ابداع و روی XAU / XAUUSD بک‌تست شده است. وی در حال گذراندن مرحله ارزیابی آکادمی «گلدر پرو» برای کسب نشان Golder Pro است.
درباره آکادمی گلدر پرو
- آکادمی گُلدِر پُرو باشگاهی تخصصی برای آموزش معامله‌گران طلاست. دوره شش‌ماهه فشرده «گُلدِر پُرو» در هفت جلسه، شرکت‌کنندگان را از سطح مبتدی به تریدر حرفه‌ای می‌رساند و آن‌ها را وارد جامعه‌ای یکپارچه از مدیران سرمایه می‌کند. جزئیات ثبت‌نام در وب‌سایت آکادمی موجود است.
- استراتژی ورود ZeroBreak که توسط آقای مسعود سعیدی‌فرد ابداع و ارائه شده است، توسط آکادمی بر روی نمادهای XAUUSD و XAU به‌طور مقدماتی بررسی شده و تأیید اولیه را دریافت کرده است. نتایج و ارزیابی‌های تکمیلی در مقالات آموزشی آینده منتشر خواهد شد.
مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
آزمون خط تعادل پیش‌بینی (ZeroBreak)
برای اطمینان از یادگیری مبحث خط تعادل پیش بینی، در آزمون آن شرکت کنید و دانش خود را بسنجید.
شروع آزموننسخه: 1.2 • آخرین ویرایش: ۲۰۲۵-۰۷-۱۵