حد ضرر متحرک (Trailing Stop)

ابزاری هوشمند برای مدیریت خودکار ریسک و حفظ سود در معاملات

target تعریف تریلینگ استاپ expand_more

حد ضرر متحرک (Trailing Stop) ابزاری هوشمند برای مدیریت ریسک است که سود شما را در معاملات دنبال می‌کند.

adjust ابزار مدیریت ریسک: به جای حد ضرر ثابت، بر اساس پیپ یا درصد مشخصی از قیمت بازار تنظیم می‌شود.
adjust حرکت با سود: با هر حرکت مثبت قیمت، حد ضرر به‌طور خودکار به سطح جدید (نزدیک‌تر به قیمت فعلی) منتقل می‌شود تا سودهای کسب‌شده را حفظ کند.
adjust عملکرد در زمان زیان: اگر قیمت به سمت زیان حرکت کند و به سطح تریلینگ استاپ برسد، معامله به‌صورت خودکار بسته می‌شود.
adjust نقطه سر به سر (Risk Free): زمانی که معامله (خرید یا فروش) وارد سود می‌شود، حد ضرر می‌تواند به صورت خودکار به نرخ ورود منتقل شود و معامله را بدون ریسک کند.

انواع تریلینگ استاپ

lock تریلینگ استاپ ثابت

expand_more

سطح توقف ضرر با فاصله ثابتی (مثلاً ۱۰ پیپ) پشت قیمت فعلی بازار تنظیم می‌شود.

percent تریلینگ استاپ درصدی

expand_more

سطح توقف ضرر بر اساس درصدی از قیمت فعلی بازار تنظیم می‌شود (مثلاً ۲٪).

trending_up تریلینگ استاپ داینامیک

expand_more

سطح توقف ضرر بر اساس نوسانات بازار یا حرکت معامله، به طور خودکار تنظیم می‌شود.

📊 شبیه‌ساز تعاملی: عملکرد گام به گام

این بخش، قلب این تحلیل است. با کلیک بر روی دکمه "گام بعدی"، سفر یک معامله خرید طلا را به صورت زنده بر روی نمودار دنبال کنید و ببینید حد ضرر متحرک چگونه به صورت هوشمند عمل می‌کند.

سناریو: خرید طلا در قیمت 4,000 دلار با Trailing Stop به فاصله 20 دلار

برای شروع، روی دکمه "گام بعدی" کلیک کنید.

اهداف استفاده از تریلینگ استاپ در معاملات طلا expand_more

check_circle محافظت از سود معامله: با حرکت معامله، تریلینگ استاپ تضمین می‌کند که در صورت بازگشت ناگهانی قیمت، تمام سودهای کسب‌شده از دست نرود.
check_circle کاهش زیان در معامله: اگر معامله تغییر جهت دهد و به سطح تریلینگ استاپ برسد، معامله بسته شده و زیان‌های معامله محدود می‌شود.

مزایای استفاده از تریلینگ استاپ در معاملات طلا expand_more

trending_up حفظ سودهای کسب‌شده: تریلینگ استاپ به‌طور خودکار حد ضرر را با حرکت قیمت به نفع معامله‌گر جابه‌جا می‌کند، بنابراین سودهای کسب شده محافظت می‌شوند. در صورت بازگشت ناگهانی قیمت، این ابزار کمک می‌کند سودی که به‌دست آمده حفظ شود.
trending_up مدیریت ریسک خودکار: با استفاده از تریلینگ استاپ، نیازی به نظارت دائمی بر معاملات نیست. این ابزار به‌طور خودکار حد ضرر را تنظیم می‌کند و اگر قیمت در جهت معکوس حرکت کند و به حد ضرر برسد، معامله بسته می‌شود و از زیان‌های بزرگ‌تر جلوگیری می‌شود.
trending_up به حداکثر رساندن سودها: در معاملات طلا به دلار، تریلینگ استاپ امکان بهره‌برداری از حرکت‌های بزرگ قیمت را فراهم می‌کند. این ابزار اجازه می‌دهد تا در حالی که قیمت همچنان در جهت سودآور حرکت می‌کند، سود خود را افزایش دهید.

معایب استفاده از تریلینگ استاپ در معاملات طلا expand_more

warning بسته شدن زودهنگام معاملات: اگر فاصله حد ضرر متحرک خیلی نزدیک به قیمت فعلی تنظیم شود، نوسانات کوتاه‌مدت بازار می‌تواند باعث فعال شدن آن و بسته شدن زودهنگام معامله شود.
warning عملکرد ضعیف در بازارهای پرنوسان: در شرایط نوسان شدید بازار، تریلینگ استاپ ممکن است به‌خاطر حرکات کوتاه و سریع قیمت فعال شود و معامله را ببندد، حتی اگر روند کلی بازار همچنان به نفع معامله‌گر باشد.
warning نیاز به تنظیم دقیق: تنظیم فاصله مناسب برای تریلینگ استاپ به تجربه و دانش نیاز دارد. فاصله خیلی کم باعث بسته شدن غیرضروری معامله و فاصله خیلی زیاد باعث محافظت ناکافی از سود می‌شود.
warning حساسیت به تغییرات سریع قیمت: در مواقع انتشار اخبار مهم یا تغییرات شدید بازار، تریلینگ استاپ ممکن است مؤثر عمل نکرده و معامله در قیمتی نامطلوب بسته شود، که می‌تواند باعث زیان غیرمنتظره شود.
warning پیچیدگی در کاربرد: معامله‌گرانی که با نحوه عملکرد و تنظیمات تریلینگ استاپ آشنا نیستند، ممکن است دچار اشتباه شوند و به نتیجه‌ای خلاف انتظار برسند.

سوالات متداول

help آیا حد ضرر متحرک برای همه معاملات مناسب است؟ expand_more

خیر، این ابزار بیشتر برای معاملات رونددار (Trend-following) مناسب است. در بازارهای نوسانی و بدون روند (Ranging)، ممکن است باعث خروج‌های مکرر و زودهنگام شود.

help بهترین فاصله برای Trailing Stop چقدر است؟ expand_more

یک پاسخ قطعی وجود ندارد. بهترین فاصله به استراتژی شما، تایم فریم معاملاتی و میزان نوسان دارایی بستگی دارد. استفاده از ابزارهایی مانند ATR (Average True Range) می‌تواند به تعیین فاصله بهینه کمک کند.

help تفاوت اصلی حد ضرر ثابت با حد ضرر متحرک چیست؟ expand_more

حد ضرر ثابت (Stop Loss) یک قیمت مشخص است که تغییر نمی‌کند. اما حد ضرر متحرک (Trailing Stop) تنها در جهت سود شما حرکت می‌کند و با قیمت پیش می‌رود تا سود بیشتری را حفظ کند.

خودت را محک بزن

library_books منابع expand_more

What Is a Trailing Stop? Example and How to Use It, Cory Mitchel, April 05.2024, What Is a Trailing Stop? Example and How to Use It, from https://www.investopedia.com/terms/t/trailingstop.asp.
Trailing stop, Retrieved November 09.2024, Trailing stop, from https://www.babypips.com/forexpedia/trailing-stop.