الگوهای قیمتی بازگشتی

• حجم معاملات: معمولاً در شانه چپ و سر بیشتر است و در شانه راست کاهش می‌یابد.
• خط گردن (Neckline): خط حمایت که پایین‌ترین نقاط دو دره را به هم وصل می‌کند.
• شکست (Breakout): الگو با شکست قیمت به زیر خط گردن تایید می‌شود.
• سطح قیمتی هدف: به اندازه فاصله بین قله سر تا خط گردن محاسبه می‌شود.

1. شناسایی قله‌ها و دره‌ها: یافتن سه قله (شانه چپ، سر، شانه راست) و دو دره بین آن‌ها.

   جزئیات شناسایی:

   • شانه چپ: معامله‌گر باید یک قله که به دنبال یک روند صعودی تشکیل می‌شود را شناسایی کند.
   • سر: یک قله بلندتر که پس از شانه چپ تشکیل می‌شود، شناسایی می‌شود.
   • شانه راست: یک قله دیگر که پس از سر تشکیل می‌شود و معمولاً در ارتفاعی مشابه با شانه چپ قرار دارد.
   • دره‌ها: دو دره بین این سه قله قرار دارند.
2. رسم خط گردن: اتصال پایین‌ترین نقاط دو دره.
3. تحلیل حجم معاملات: کاهش حجم باید با تشکیل هر قله جدید کاهش یابد.
   این نقطه ممکن است به عنوان سطح حمایتی جدید عمل کند؛ در صورت برگشت قیمت از این نقطه به سمت پایین، احتمالاً سطح حمایت در این ناحیه تشکیل می‌شود که معامله‌گران می‌توانند از آن برای ورود به معاملات استفاده کنند. همچنین، افزایش حجم معاملات در این ناحیه می‌تواند نشان‌دهنده تأیید بیشتر الگو باشد. در صورت مشاهده حجم بالای معاملات در نقطه D، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر خواهد بود.
4. تأیید شکست: انتظار برای شکست قیمت به زیر خط گردن با افزایش حجم.
   افزایش قابل توجه حجم معاملات در طول شکست، اعتبار الگو را افزایش می‌دهد و نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند است.
5. تعیین سطح قیمتی هدف: ادامه به اندازه فاصله سر تا خط گردن از نقطه شکست به سمت پایین.

• نقطه ورود: ورود به موقعیت فروش (Short) پس از شکست خط گردن.
• حد ضرر (Stop Loss): قرار دادن حد ضرر کمی بالاتر از قله شانه راست.
• حد سود (Take Profit): تعیین سود بر اساس سطح قیمتی هدف محاسبه شده.

تحلیل نمودار

• شناسایی الگو: ابتدا شانه چپ تشکیل می‌شود، سپس قله‌ی سر در بالاترین نقطه ظاهر شده و در نهایت شانه راست شکل می‌گیرد.
• خط گردن (Neckline): با اتصال دو کف (B و D) ایجاد می‌شود و نقش حمایت کلیدی را دارد.
• حجم معاملات:
  • در شانه چپ (A) حجم بالا است،
  • در سر (C) کاهش می‌یابد،
  • در شانه راست (E) به حداقل می‌رسد.
• تأیید شکست: زمانی‌که قیمت به زیر خط گردن (BD) نفوذ کند و حجم افزایش یابد، الگو تأیید می‌شود.
• هدف قیمتی: فاصله بین قله‌ی سر (C) و خط گردن اندازه‌گیری و از نقطه‌ی شکست (D) به پایین اعمال می‌شود.
• نقطه F: سطحی است که قیمت پس از شکست به آن می‌رسد و معمولاً به‌عنوان حمایت جدید عمل می‌کند.
• نقطه G: مقاومت جدید پس از بازگشت موقت قیمت از F است؛ در صورت برگشت دوباره از این سطح، ادامه‌ی روند نزولی تأیید می‌شود.
• پس از رشد اولیه از B تا A و C، بازار با تشکیل شانه راست (E) و شکست خط گردن (BD)، وارد روند نزولی جدید می‌شود و سیگنال فروش صادر می‌کند.

این الگو مشابه الگوی سر و شانه است، اما نشان‌دهنده بازگشت از روند نزولی به صعودی است. این الگو شامل سه دره است: دو دره کوچکتر (شانه‌ها) در دو طرف یک دره بزرگتر (سر) قرار دارند.

• خط گردن: خط حمایت در پایین‌ترین نقطه دره بین دو قله.
• حجم معاملات: در قله اول بیشتر و در قله دوم کمتر است.
• تأیید الگو: با شکست قیمت به زیر خط گردن با حجم بالا تایید می‌شود.
• سطح قیمتی هدف: به اندازه فاصله بین قله‌ها و خط گردن پیش‌بینی می‌شود.

1. شناسایی قله‌ها: شناسایی دو قله در سطح قیمت تقریباً یکسان با یک دره بین آن‌ها.
2. شناسایی دره: یافتن دره بین دو قله به عنوان حمایت اولیه.
3. تحلیل حجم معاملات: کاهش حجم در قله دوم (نشانه ضعف خریداران).
4. رسم خط گردن: رسم خط حمایت در کف دره بین دو قله.
5. تأیید شکست: شکست قیمت خط گردن به سمت پایین با حجم بالا.
6. تعیین سطح قیمتی هدف: اعمال فاصله قله‌ها تا خط گردن از نقطه شکست به پایین.

• نقطه ورود: ورود به موقعیت فروش پس از شکست خط گردن.
• حد ضرر: قرار دادن حد ضرر کمی بالاتر از قله دوم.
• حد سود: تعیین سود بر اساس فاصله قله‌ها تا خط گردن.

تحلیل نمودار

• شناسایی قله‌ها و دره‌ها:
  • نقطه A: اولین قله که بعد از یک روند صعودی تشکیل شده است.
  • نقطه B: دره‌ای که پس از اولین قله (A) تشکیل شده است.
  • نقطه C: دومین قله که تقریباً در همان سطح قیمتی قله اول (A) قرار دارد.
  • نقطه D: دره‌ای که پس از دومین قله (C) تشکیل شده است.
• رسم خط گردن: خط افقی که از نقطه B (پایین‌ترین نقطه بین دو قله) کشیده شده و نشان‌دهنده سطح حمایتی است که باید شکسته شود تا الگو تأیید شود.
• تحلیل حجم معاملات: معمولاً حجم معاملات در قله دوم (C) کمتر از قله اول (A) است.
  نشان‌دهنده کاهش فشار خرید است و افزایش حجم معاملات در طول شکست خط گردن (BE) نیز تأییدیه‌ای بر صحت الگو است.
• تأیید شکست: قیمت باید خط گردن (BE) را به سمت پایین بشکند تا الگو تأیید شود.
  این شکست معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است که نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی جدید است.
• تعیین سطح قیمتی هدف: فاصله بین قله‌ها (A و C) و خط گردن (BE) را اندازه‌گیری کرده و این فاصله را از نقطه شکست به سمت پایین پیش‌بینی کنید تا هدف قیمت (E) تعیین شود.

این الگو نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی و احتمال بازگشت به روند نزولی است. معامله‌گران معمولاً پس از شکست خط گردن به سمت پایین، وارد موقعیت فروش می‌شوند و از کاهش قیمت بهره‌مند می‌شوند.