راهنمای جامع معاملات سفارشی
(Order-Based)
● سفارشات معاملاتی
- ✔ موفقیت در معاملهگری به اجرای دقیق استراتژی بستگی دارد، نه فقط پیشبینی بازار.
- ✔ سفارشات معاملاتی، ابزارهایی برای تبدیل تحلیل به عمل هستند.
- ✔ تسلط بر این سفارشات به شما کنترل کامل بر نقاط ورود و خروج از معامله را میدهد.
- ✔ این ابزارها امکان مدیریت ریسک خودکار و استفاده بهتر از فرصتهای بازار را فراهم میکنند.
- ✔ هدف نهایی، ارتقا از یک شرکتکننده عادی به یک معاملهگر حرفهای است.
۱. معاملات فوری (Instant Execution)
در بازار فارکس به سفارشات خرید و فروشی گفته میشود که بلافاصله و بدون تأخیر با بهترین قیمت جاری بازار (در لحظه و با یک کلیک)، بدون نیاز به تأیید یا مراحل اضافی، اجرا میشوند. این نوع معاملات به معاملهگران امکان میدهد تا به سرعت ارزها را خرید و فروش کرده و از نوسانات بازار بهرهبرداری کنند. در این نوع معاملات، معاملهگر با یک کلیک و بدون نیاز به تأیید یا مراحل اضافی، سفارش خود را ثبت میکند و سیستم به صورت آنی وارد معامله میشود.
.png)
شکل ۱ - معاملات فوری
مزایا
- قیمت ورود کاملاً مشخص است.
معایب
- ریسک دریافت قیمت جدید (Re-quote)
- امکان عدم اجرای معامله در بازارهای سریع
مثال (Market Order):
در معاملات فوری، سفارش شما بدون تعیین قیمت و در لحظه انجام میشود. نمودار زیر یک ورود فوری به معامله خرید را نشان میدهد.
معاملات (Order-Based)
سفارشگذاری (Order-Based) یعنی به کارگزار دستور میدهی یک جفتارز را در قیمت مشخص یا بهتر بخرد/بفروشد تا ورود و خروجت دقیق و قابلکنترل باشد؛ مخصوصاً در بازارهای پرنوسان. هنگام ثبت سفارش این موارد را تعیین میکنی: حجم (لات)، قیمت، حد ضرر (SL)، حد سود (TP).
انواع سفارشها و کاربرد آنها
- Market Order (Instant/Market Execution): اجرای فوری با بهترین قیمت موجود. سریع و مناسب ورود/خروج فوری؛ ریسک اسلیپیج بالاتر است.
- Limit Order (Buy Limit / Sell Limit): Buy Limit زیر قیمت فعلی برای ورود در اصلاحها؛ Sell Limit بالای قیمت فعلی برای فروش در پولبکها. قیمت بهتر تضمین میشود، اما پر شدن سفارش تضمین نیست.
- Stop Order (Buy Stop / Sell Stop): Buy Stop بالای قیمت فعلی (شکست مقاومت)، Sell Stop زیر قیمت فعلی (شکست حمایت). احتمال اجرا بیشتر است، اما قیمت اجرا میتواند بدتر شود (اسلیپیج در شکستهای تند/گپها).
- Stop-Limit (Buy Stop Limit / Sell Stop Limit): پس از لمس سطح Stop، بهجای مارکت، Limit فعال میشود؛ کنترل بهتر روی قیمت، اما ممکن است اصلاً اجرا نشود در حرکتهای تند.
سفارش محدود فروش (Sell Limit Order)
دستوری است که به معاملهگران اجازه میدهد تا یک جفت ارز و دارایی را تنها در صورتی بفروشند که قیمت آن به سطح مشخص و بالاتر از قیمت فعلی بازار برسد. این سفارش، بالای قیمت فعلی بازار بوده و معمولاً برای انجام معامله در سطوح قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار استفاده میشود. معاملهگران زمانی از آن استفاده میکنند که انتظار دارند قیمت به سطح مشخصی افزایش یافته و سپس کاهش یابد.
مزایا
- فروش در قیمت بالاتر: این سفارش به معاملهگران کمک میکند تا دارایی خود را در قیمتهای بالاتر بفروشند و سود بیشتری کسب کنند.
- مدیریت ریسک: با تعیین قیمت فروش بالاتر، معاملهگران میتوانند ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
معایب
- احتمال اجرا نشدن سفارش: اگر قیمت بازار هرگز به قیمت تعیینشده نرسد، سفارش اجرا نخواهد شد و معاملهگر ممکن است فرصت فروش را از دست بدهد.
- احتمال قیمت کاذب: قیمت ممکن است به سطح سفارش برسد ولی بلافاصله کاهش یابد و به دلیل تاخیر بین صدور دستور سفارش و اجرای آن و تغییر سریع قیمت، منجر به ضرر شود.
مثال: جفت ارز XAUCWX در حال حاضر ۴۵۳۴.۳۴ معامله میشود (شکل۲) و معاملهگر پیشبینی میکند که قیمت به ۴۵۴۴.۳۴ افزایش یافته و سپس کاهش مییابد بنابراین، سفارش محدود فروش را در ۴۵۴۴.۳۴ قرار میدهد (شکل۳). در حساب معاملاتی GMpFA - سفارش محدود خرید در این مثال:
- حجم معامله (Volume): ۳ لات
- حد ضرر (Stop Loss): ۱۰ دلار بالاتر از قیمت (price)
- حد سود (Take Profit): ۲۰ دلار پایین تر از قیمت (price)
.png)
شکل ۲ - سفارش فروش
.png)
شکل ۳ - نمودار فروش
مزایا
- ورود به معامله در قیمت بهتر و سود بیشتر
معایب
- ریسک عدم اجرای سفارش و از دست دادن فرصت
مثال نموداری:
نمودار زیر نشان میدهد که چگونه قیمت پس از صعود به نقطه Sell Limit رسیده و سفارش فروش فعال میشود.
سفارش محدود خرید (Buy Limit Order)
دستوری است که به معاملهگران اجازه میدهد جفت ارز یا دارایی را در قیمتی پایینتر از قیمت فعلی بازار خریداری کنند. این نوع سفارش به معاملهگران امکان میدهد تا کنترل بیشتری بر نقطه ورود به بازار داشته و خرید را تنها در قیمت مورد نظر خود انجام دهند. این نوع سفارش زیر قیمت فعلی بازار قرار میگیرد و معاملهگران زمانی از آن استفاده میکنند که انتظار دارند، قیمت دارایی ابتدا به سطح معینی کاهش یافته و مجدداً افزایش یابد.
مزایا
- کنترل بیشتر بر نقطه ورود: معاملهگر دقیقاً تعیین میکند که در چه قیمتی مایل به خرید بوده و مطمئن میشود که تنها در قیمت مطلوب خود خرید انجام میگیرد.
- مدیریت ریسک: تعیین قیمت مشخص برای خرید، از خرید در قیمتهای غیرمنتظره جلوگیری میکند.
معایب
- امکان اجرا نشدن سفارش: اگر قیمت بازار هرگز به قیمت تعیینشده نرسد، سفارش اجرا نخواهد شد.
مثال: جفت ارز XAUCWX در حال حاضر ۴۴۸۹.۵۷ معامله میشود (شکل۴) و معاملهگر پیشبینی میکند که قیمت (price) به ۴۴۷۹.۵۷ کاهش یافته و سپس افزایش مییابد، بنابراین، سفارش محدود خرید را در ۴۴۷۹.۵۷ قرار میدهد (شکل۵). در حساب معاملاتی GMpFA - سفارش محدود خرید در این مثال:
- حجم معامله (Volume): ۳ لات
- حد ضرر (Stop Loss): ۱۰ دلار پایین تر از قیمت (price)
- حد سود (Take Profit): ۲۰ دلار بالاتر از قیمت (price)
.png)
شکل ۴ - سفارش خرید
.png)
شکل ۵ - نمودار خرید
مزایا
- ورود به معامله در قیمت بهتر و سود بیشتر
معایب
- ریسک عدم اجرای سفارش و از دست دادن فرصت
مثال نموداری:
نمودار زیر نشان میدهد که چگونه قیمت پس از ریزش به نقطه Buy Limit رسیده و سفارش خرید فعال میشود.
مزایا، معایب و روش اجرا معاملات Order-Based
| نوع سفارش | روش اجرا | مزایا | معایب |
|---|---|---|---|
| Buy Limit | خرید در قیمتی پایینتر از قیمت فعلی | ورود به قیمت بهتر | ریسک عدم اجرای سفارش |
| Sell Limit | فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی | ورود به قیمت بهتر | ریسک عدم اجرای سفارش |
| Buy Stop | خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی | ورود در جهت روند | ریسک ورود در قیمت نامناسب |
| Sell Stop | فروش در قیمتی پایینتر از قیمت فعلی | ورود در جهت روند | ریسک ورود در قیمت نامناسب |
نکات کلیدی استراتژیک
ابزار مناسب، استراتژی مناسب
موفقیت در انتخاب ابزاری است که با هدف شما (سرعت یا قیمت)، شرایط فعلی بازار و استراتژی کلی شما همخوانی داشته باشد.
مدیریت ریسک در اولویت
سفارشات استاپ ستون فقرات برنامه مدیریت ریسک شما هستند. هرگز بدون یک نقشه خروج مشخص وارد معامله نشوید. سرمایه شما ارزشمندترین دارایی شماست.
تمرین و تسلط
دانش تئوری کافی نیست. قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی، تمام این سفارشات را در یک حساب آزمایشی (Demo) تمرین کنید تا به تسلط کامل برسید.
منابع
- Market Order (Video), The Moving Average , March 28.2022, Market Order, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop from https://www.youtube.com/watch?v=yWTBndni56g.
- Buy Limit vs. Sell Stop Order: What’s the Difference , Retrieved June 11.2024 from https://www.investopedia.com/ask/answers/050515/what-difference-between-buy-limit-and-sell-stop-order.asp.
- Types of Forex Orders , Retrieved June 11.2024 from https://www.babypips.com/learn/forex/types-of-orders.