خرید در پایینترین نرخ
(سود در ورود خوب است)
طلا بهعنوان یک دارایی امن در زمانهای نوسانات اقتصادی، بحرانهای جهانی و کاهش اعتماد به ارزهای فیات همواره مورد توجه سرمایهگذاران قرار میگیرد.
در این شرایط، سرمایهگذاران سعی میکنند طلا را در پایینترین قیمت ممکن خریداری کنند تا از افزایش قیمت آن در بلندمدت بهرهمند شوند. وظیفه اصلی معاملهگران در این استراتژی، شناسایی سطوح مناسب قیمت برای خرید است.
تحلیل و شناسایی سطوح مناسب قیمت خرید
توضیح بیشتر:
در شرایطی که معاملهگران به دنبال خرید طلا هستند، این خط با اتصال نقاط کف قیمتی در یک روند صعودی ترسیم میشود و به آنها کمک میکند تا جهت احتمالی ادامه روند صعودی را تأیید کرده و بهترین نقطه برای ورود به معامله را تعیین کنند. بهتر است برای معاملات روزانه و کوتاه مدت از دادههای روز قبل برای رسم خط روند استفاده شود.
توضیح بیشتر:
این توقف قیمت نشان دهنده قدرتمند بودن خریداران بوده که از افت بیشتر قیمت جلوگیری میکنند. بنابراین، خرید در نزدیکی این سطوح، ریسک کمتری دارد و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا بیشتر است.
توضییح بیشتر:
- بعد از مشاهده FVG نزولی، اگر قیمت به ناحیه شکاف بازگردد و نشانههای روند معکوس مشاهده شود، میتواند فرصت مناسبی برای خرید باشد.
- بعد از مشاهده FVG صعودی، اگر قیمت به ناحیه شکاف برگردد و nتواند از آن عبور کند و مجدد به سمت بالا حرکت کند، این نشاندهنده ادامه فشار خرید است.
اعتبار یک FVG، بستگی زیادی به تایم فریم آن دارد. FVG در یک تایم فریم بزرگتر، مانند روزانه، معمولاً معتبرتر شناخته میشود.
نرخ خرید خوب (متأثر از اثر لنگر)
پیش از تحلیل نرخ خرید خوب، ابتدا به بررسی مفاهیم مرتبط با اثر لنگر پرداخته میشود.
افراد در تصمیمگیریهای خود به اطلاعات اولیهای که دریافت میکنند وابسته میشوند. این اطلاعات مانند یک لنگر در ذهن قرار میگیرد و تصمیمات بعدی بر اساس آن شکل میگیرد، حتی اگر اطلاعات جدیدتری در دسترس باشد.
در GMpFA، نرخ خرید خوب با توجه به اطلاعاتی که از Tug Battle روزانه رأس ساعت GMT ۰۰:۰۰ (ساعت ۰۳:۳۰ به وقت تهران) دریافت میشود، تعیین میشود. این نرخ برای معاملهگران حکم لنگر خرید را دارد و ذهن معاملهگر بر اساس این نرخ شکل میگیرد. این نرخ میتواند سیگنالی برای خرید یا فروش باشد که وضعیت خرید و یا فروش هم مشابه شکل ۱ اعلام میشود.
با توجه به اینکه روزهای دوشنبه هر هفته شروع هفته معاملاتی بوده و زمان بازگشایی بازار در این روز ساعت ۲۳:۰۰ GMT است، شناسایی نرخ لنگر متفاوت از توضیح ارائه شده است و بر اساس نرخ ساعت ۲۳:۰۰ GMT روز یکشنبه، انجام میشود.
معیار خرید خوب، قیمتی پایینتر از نرخ شروع بازار در زمان ۰۰:۰۰ GMT است که به آن نرخ فرصت خرید گفته میشود.
مثال عملی:
- نرخ ۴۵۰۳.۳۷ اعلام شده در ساعت ۰۰:۰۰ GMT، نرخ لنگر است.
- Buy ۹۴% (روزانه) یعنی احتمال صعود بالا و فرصت مناسب برای خرید است.
- Sell ۸۰% (چهار ساعته) اخطار میدهد که طی این مدت احتمال افت کوتاه مدت وجود دارد؛ پس برای خرید بهتر منتظر بمانید.
در شکل ۲، نرخ لنگر با رنگ مشکی و نرخ فرصت خرید با رنگ سبز مشخص شده است.
شکل ۱ (کلیک برای زوم)
شکل ۲ (کلیک برای زوم)
سوالات متداول
اثر لنگر یک سوگیری شناختی است که در آن افراد بیش از حد به اولین اطلاعاتی که دریافت میکنند (لنگر) تکیه میکنند. در معاملات طلا، نرخ اعلام شده در ساعت ۰۰:۰۰ GMT به عنوان "لنگر خرید" عمل میکند و تصمیمات بعدی معاملهگر را تحت تأثیر قرار میدهد تا بهترین قیمت خرید را در مقایسه با آن نرخ اولیه شناسایی کند.
بهترین زمان برای خرید زمانی است که سیگنال روزانه "خرید" باشد و با سیگنال ۴ ساعته نیز همسو شود. اگر سیگنال روزانه خرید باشد اما سیگنال ۴ ساعته فروش را نشان دهد، معاملهگر باید منتظر بماند تا روند نزولی کوتاهمدت تمام شود و هر دو سیگنال همسو شوند، سپس وارد موقعیت خرید شود.
نرخ فرصت خرید، قیمتی پایینتر از نرخ لنگر (نرخ اعلام شده در ۰۰:۰۰ GMT) است. برای تعیین دقیقتر آن، معاملهگر باید تحلیلهای دیگری مانند خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، و FVG را از روز گذشته در نظر بگیرد تا بهترین نقطه ورود را که پایینتر از نرخ لنگر است، پیدا کند.