خرید در پایین‌ترن نرخ (سود در ورود خوب است.)
طلا به‌عنوان یک دارایی امن در زمان‌های نوسانات اقتصادی، بحران‌های جهانی و کاهش اعتماد به ارزهای فیات همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در این شرایط، سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند طلا را در پایین‌ترین قیمت ممکن خریداری کنند تا از افزایش قیمت آن در بلندمدت بهره‌مند شوند. وظیفه اصلی معامله‌گران در این استراتژی، شناسایی سطوح مناسب قیمت برای خرید است.
- تحلیل و شناسایی سطوح مناسب قیمت خرید
- خط روند (Trend Line): ابزاری است که برای تشخیص جهت حرکت کلی بازار و شناسایی نقاط مناسب خرید و فروش استفاده می‌شود. در شرایطی که معامله‌گران به دنبال خرید طلا هستند، این خط با اتصال نقاط کف قیمتی در یک روند صعودی ترسیم می‌شود و به آن‌ها کمک می‌کند تا جهت احتمالی ادامه روند صعودی را تأیید کرده و بهترین نقطه برای ورود به معامله را تعیین کنند. بهتر است برای معاملات روزانه و کوتاه مدت از داده‌های روز قبل برای رسم خط روند استفاده شود. این رویکرد به شناسایی تغییرات کوتاه‌مدت و فرصت‌های سریع برای ورود یا خروج از معاملات کمک می‌کند. (در سرفصل خط روند بررسی شده است.)
سطوح حمایت (Support Levels): سطوحی که قیمت طلا پس از رسیدن به آن‌ها متوقف می‌شود و به سختی به زیر آن‌ها سقوط کند. این توقف قیمت در بازه‌های زمانی مختلف تکرار شده است و نشان دهنده قدرتمند بودن خریداران بوده که از افت بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. بنابراین، خرید در نزدیکی این سطوح، ریسک کمتری دارد و احتمال برگشت قیمت به سمت بالا بیشتر است. لازم به ذکر است، برای یافتن این سطوح نیاز است تا تایم‌فریم‌های مختلف در نمودار با دقت بررسی شوند. (در سرفصل خطوط حمایت و مقاوت بررسی شده است.)
FVG: تغییرات ناگهانی قیمت طلا که باعث می‌شود، طلا به‌طور موقت بالاتر یا پایین‌تر از ارزش منصفانه خود معامله شود و به راحتی از روی ظاهر کندل قابل تشخیص است. (در سرفصل تحلیل فواصل زمانی نرخ در نمودار (FVG) به تفصیل بررسی شده است.)
بعد از مشاهده FVG نزولی، اگر قیمت به ناحیه شکاف بازگردد و نشانه‌های روند معکوس مشاهده شود، می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید باشد.
بعد از مشاهده FVG صعودی، اگر قیمت به ناحیه شکاف برگردد و نتواند از آن عبور کند و مجدد به سمت بالا حرکت کند، این می‌تواند نشان‌دهنده ادامه فشار خرید و روند صعودی باشد و فرصت مناسبی برای ثبت سفارش خرید است.
لازم به ذکر است، اعتبار یک FVG، بستگی زیادی به تایم فریم آن دارد. اگر FVG در یک تایم فریم بزرگ‌تر، مانند روزانه، ایجاد شود، معمولاً معتبرتر شناخته می‌شود. به عنوان مثال، یک FVG روزانه معتبرتر از ۴ ساعته و ۴ ساعته معتبرتر از ۱ ساعته است.
- خط روند (Trend Line): ابزاری است که برای تشخیص جهت حرکت کلی بازار و شناسایی نقاط مناسب خرید و فروش استفاده می‌شود. در شرایطی که معامله‌گران به دنبال خرید طلا هستند، این خط با اتصال نقاط کف قیمتی در یک روند صعودی ترسیم می‌شود و به آن‌ها کمک می‌کند تا جهت احتمالی ادامه روند صعودی را تأیید کرده و بهترین نقطه برای ورود به معامله را تعیین کنند. بهتر است برای معاملات روزانه و کوتاه مدت از داده‌های روز قبل برای رسم خط روند استفاده شود. این رویکرد به شناسایی تغییرات کوتاه‌مدت و فرصت‌های سریع برای ورود یا خروج از معاملات کمک می‌کند. (در سرفصل خط روند بررسی شده است.)
- نرخ خرید خوب (متأثر از اثر لنگر)
پیش از تحلیل نرخ خرید خوب، ابتدا به بررسی مفاهیم مرتبط با اثر لنگر پرداخته می‌شود و سپس معیار انتخاب نرخ خرید خوب مورد تحلیل قرار می‌گیرند.- اثر لنگر انداختن (Anchoring Effect)
افراد در تصمیم‌گیری‌های خود به اطلاعات اولیه‌ای که دریافت می‌کنند، مانند یک عدد یا یک ایده، وابسته می‌شوند. این اطلاعات اولیه مانند یک لنگر در ذهن قرار می‌گیرد و تصمیمات بعدی آن‌ها بر اساس همین لنگر شکل می‌گیرد، حتی اگر اطلاعات جدیدتری در دسترس باشد. برای مثال، اگر فردی در فروشگاهی گوشی موبایلی با قیمت ۱۰۰۰ دلار ببیند و سپس گوشی دیگری با قیمت ۸۰۰ دلار را مشاهده کند، ممکن است آن را ارزان تصور کند، زیرا قیمت ۱۰۰۰ دلار در ذهن او لنگر انداخته است. این در حالی است که ممکن است قیمت ۸۰۰ دلار در بازار عادی نباشد، اما به دلیل مقایسه با قیمت اول، ارزان به نظر می‌آید. اثر لنگر باعث می‌شود اولین اطلاعاتی که فرد دریافت می‌کند، حتی اگر مهم نباشد، به‌طور قابل توجهی بر تصمیمات بعدی او تأثیر بگذارد.
- اثر لنگر انداختن (Anchoring Effect)
- انتخاب نرخ خرید خوب
در GMpFA، نرخ خرید خوب با توجه به اطلاعاتی که از Tug Battle روزانه رأس ساعت GMT ۰۰:۰۰ (ساعت ۰۳:۳۰ به وقت تهران) دریافت می‌شود، تعیین می‌شود. این نرخ برای معامله‌گران حکم لنگر خرید را دارد و ذهن معامله‌گر بر اساس این نرخ شکل می‌گیرد. این نرخ می‌تواند سیگنالی برای خرید یا فروش باشد که وضعیت خرید و یا فروش هم مشابه شکل ۱ اعلام می‌شود. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه روزهای دوشنبه هر هفته شروع هفته معاملاتی بوده و زمان بازگشایی بازار در این روز ساعت ۲۳:۰۰ GMT است، شناسایی نرخ لنگر متفاوت از توضیح ارائه شده است و بر اساس نرخ ساعت ۲۳:۰۰ GMT روز یکشنبه، انجام می‌شود.- نکته: معیار خرید خوب، قیمتی پایین‌تر از نرخ شروع بازار در زمان ۰۰:۰۰ GMT است که به آن نرخ فرصت خرید گفته می‌شود. برای تعیین نرخ فرصت خرید بهتر، معامله‌گر باید تحلیل‌های خود را با در نظر گرفتن خط روند، سطوح حمایت و مقاومت و FVG از روز گذشته انجام دهد تا تصمیم‌گیری بهتری برای امروز داشته باشد.
- مثال: تاگ بتل مشابه شکل ۱، برای روز ۲۰۲۴.۱۰.۱۴ وضعیت خرید اعلام می‌کند و نرخ لحظه اعلام وضعیت را برای هر یک از معیارهای روزانه، ۴ ساعته و ۱ ساعته نشان می‌دهد.
- نکته: معیار خرید خوب، قیمتی پایین‌تر از نرخ شروع بازار در زمان ۰۰:۰۰ GMT است که به آن نرخ فرصت خرید گفته می‌شود. برای تعیین نرخ فرصت خرید بهتر، معامله‌گر باید تحلیل‌های خود را با در نظر گرفتن خط روند، سطوح حمایت و مقاومت و FVG از روز گذشته انجام دهد تا تصمیم‌گیری بهتری برای امروز داشته باشد.
- انتخاب نرخ خرید خوب
- با توجه به اولویت نرخ روزانه، نرخ ۲۶۴۷.۹۲ اعلام شده از سوی تاگ بتل در ساعت ۰۰:۰۰ GMT، نرخ لنگر است.
- Buy ۱۰۰% یعنی به احتمال ۱۰۰٪ درصد امروز قیمت بالا می‌رود و فرصت مناسبی برای خرید است.
- ۹۳% Sell به این معنی نیست که حتما طی ۴ ساعت آینده بازار سقوط خواهد کرد بلکه طبق داده‌ها و تجربیات گذشته احتمال سقوط طی ۴ ساعت آینده بسیار بالا است و می‌تواند فرصت مناسبی برای سفارش‌گذاری به‌وجود آورد. یعنی، زمانی‌که برای روزانه فرصت خرید و برای ۴ ساعت آینده روند نزولی اعلام شده، این اخطار را می‌دهد که طی این ۴ ساعت سفارشی ثبت نشود و بعد از آن معامله‌گر به دنبال فرصت مناسب برای ثبت سفارش خرید باشد.
- ۱۰۰% Sell یعنی به احتمال بسیار بالا طی ۱ ساعت آینده بازار نزولی خواهد بود و بهتر است در این زمان سفارش‌گذاری نشود.
- نکته ۱: بهترین معیار تصمیم‌گیری در حالت کلی معیار روزانه است.
- در حالت‌های مشابه این مثال (شکل ۱)، که معیار روزانه خرید و معیار ۴ ساعته فروش است، معامله‌گر باید توجه داشته باشد که وقتی وضعیت فروش اعلام شده و بازار در حال سقوط است، نباید سفارش خرید روزانه ثبت کند. بهتر است منتظر بماند تا وضعیت ۴ ساعته با وضعیت روزانه همسو شود و سپس وارد موقعیت خرید شود.
- در حالت‌های مشابه این مثال (شکل ۱)، که معیار روزانه خرید و معیار ۴ ساعته فروش است، معامله‌گر باید توجه داشته باشد که وقتی وضعیت فروش اعلام شده و بازار در حال سقوط است، نباید سفارش خرید روزانه ثبت کند. بهتر است منتظر بماند تا وضعیت ۴ ساعته با وضعیت روزانه همسو شود و سپس وارد موقعیت خرید شود.
- نکته ۲. معیارهایی با وضعیت زیر ۷۰% فاقد اعتبار کافی برای تصمیم‌گیری هستند. در چنین شرایطی، باید بازار را با دقت بیشتری بررسی کرد و با در نظر گرفتن خط روند، سطوح حمایت، FVG و تأییدیه‌های دیگر، تصمیم مناسبی درباره خرید یا فروش گرفت.
- نکته ۱: بهترین معیار تصمیم‌گیری در حالت کلی معیار روزانه است.
- همانطور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، نرخ لنگر که نرخ اعلام شده توسط تاگ بتل بوده (۲۶۴۷.۹۲) با رنگ مشکی مشخص شده است و با توجه به اینکه معیار خرید خوب برای معامله‌گر زیر این نرخ قرار دارد، معامله‌گر نرخ فرصت را ۴ دلار پایین‌تر بر روی ۲۶۴۳.۱۴ قرار داده است که به رنگ سبز در شکل ۲ مشاهده می‌شود.
شکل ۱. اعلام وضعیت Tug Battle
.PNG)
شکل ۲. نرخ لنگر و فرصت در نمودار XAUUSD فارکسر ۵