آشنایی با شاخص XAUCWX یا همان XAU سابق

• XAUCWX قیمت یک اونس طلا در برابر CWX (Currency Weighted Index — see-wex / سی‌وِکس) است؛ سبدی وزنی از ۴۰+ ارز پرمعامله.
• نسبت به XAUUSD وابستگی دلاری کمتری دارد، کم‌نویزتر است و برای تحلیل تکنیکال و دید ماکروی جهانی مناسب‌تر.
• رابطه‌ی کلیدی: XAUCWX = XAUUSD × USDCWX.
• کاربردها: تایید بایاس روند، فیلتر شکست‌ها، کشف واگرایی/تغییر ساختار و مدیریت ریسک بین‌ارزی.
• اکوسیستم: CWX، USDCWX، XAUCWX؛ وزن‌ها به‌طور دوره‌ای بر اساس تجارت جهانی و نقدشوندگی بازبینی می‌شوند.

• کاهش ریسک تک‌ارزی: به‌جای سنجش طلا فقط در برابر دلار (XAUUSD)، شما طلا را در برابر یک سبد متنوع ارزی می‌سنجید.
• نمای واقع‌بینانه‌تر از قدرت طلا: اثر شوک‌های مختص دلار (سیاست پولی آمریکا، بودجه، اوراق، …) تعدیل می‌شود.
• نظم تکنیکالی بیشتر: حمایت/مقاومت‌ها، کانال‌ها و ساختار روند کم‌نویزتر دیده می‌شوند؛ برای تعیین بایاس، فیلتر سیگنال و تایید شکست‌ها مناسب است.
• قابل‌استفاده برای هجینگ: برای دارندگان پرتفوی طلای دلاری، مشاهده انحراف میان XAUUSD و XAUCWX می‌تواند هشدار تغییر ساختار باشد.

تعریف واحد:

مقدار XAUCWX یعنی قیمت یک اونس طلا بر حسب واحد سبد ارزی CWX.مثلاً عدد 3427.42 یعنی «یک اونس طلا = ۳۴۲۷٫۴۲ واحد CWX». به طور معمول اختلاف XAUCWX با XAUUSD حدود 50 واحد است و این اختلاف در واقع همان برابری هر دلار در برابر CWX است که حدود 1.01 CWX (شاخص وزنی ارزها) است.

ارتباط با شاخص‌های مرتبط:

USDCWX: «یک دلار به CWX».

رابطه‌ی ساده: XAUCWX = XAUUSD × USDCWX

(XAUUSD بر حسب دلار/اونس × دلار به CWX = CWX/اونس)

کاربردهای عملی:

• تایید بایاس روند: توجه کنید که XAUUSD و XAUCWX همیشه هم‌جهت هستند و XAUUSD از مشتقات XAUCWX است و نیاز به بررسی و تحلیل XAUUSD نیست.
• فیلتر شکست‌ها: شکست‌های سطوح در XAUCWX معمولاً کمتر فِیک هستند.
• مدیریت ریسکِ بین‌ارزی: انحراف غیرعادی میان XAUUSD و XAUCWX می‌تواند نشانه‌ی شوک‌های دلاری باشد.
• محدودهای حمایت و مقاومت: خطوط حمایت و مقاومت استاتیک در این نماد بسیار کارا و دقیق است. آنها را هفتگی و روزانه روی نمودار به روز کنید.

نکات معاملاتی:

• تطبیق چارچوب تکنیکال: روند روزانه تگ بتل، خطوط روند و تعادل، شکست‌ها و پول بک را فقط روی XAUCWX دقیق پایش کنید.
• توجه به USDCWX: شاخص معاملاتی دلار بسیار نسبت به دیگر نمادهای معاملاتی منظم تر و قابل اعتمادتر در شکل دادن کانالهای جدید است، لازم است همزمان در تحلیل طلا به پایش و تحلیل USDCWX جهت موارد زیر بپردازید:
  • هم جهت یا خلاف جهت بودن این دو نماد
  • سشن معاملاتی دلار (بازار امریکا)
  • توجه به هدف کوتاه مدت و میان مدت هر نماد به صورت مجزا.
  • توجه به ساختار بازار در هر نماد به صورت مجزا
  • توجه به مستقل بودن هر نماد به صورت مجزا و خاص
• انضباط ریسک: حدضرر، اندازه موقعیت و سقف ضرر روزانه را رعایت کنید.

XAUCWX ETF فیزیکی است؟ خیر؛ یک شاخص محاسباتی/قابل‌معامله است، نه صندوق فیزیکی.

همبستگی آن با XAUUSD چقدر است؟ معمولاً بالا ولی ناقص؛ همین نقصِ همبستگی برای کشف واگرایی‌ها مفید است.

آیا می‌توان از آن برای سیگنال ورودی استفاده کرد؟ بله، به‌عنوان فیلتر و تاییدگر عالی است؛ تصمیم نهایی باید با ستاپ و مدیریت ریسک همراه باشد.