نمودار شمعی (CandleStick)
راهنمای کاربردی خواندن کندل و تفسیر نوسان قیمت
کندل (Candle) یا شمع، از اصلی‌ترین اجزای نمودارهای شمعی است که شامل تمام اطلاعات کلیدی بازار شامل قیمت آغازین، پایانی، کمترین و بیشترین قیمت در هر تایم فریم می‌شود. بیشتر... بستن...
- این نمودارها احساسات و هیجانات معامله‌گران را نمایش می‌دهند.
- تحلیلگران با مشاهده و تفسیر الگوهای شمعی می‌توانند روند قیمتی بازار را پیش‌بینی کنند.
- با استفاده از این نمودارها می‌توان قدرت خریداران و فروشندگان را ارزیابی کرده و تعادل میان عرضه و تقاضا را در بازار تعیین کرد.
نحوه شکل‌گیری کندل بررسی رفتار و احساسات معامله‌گران و تأثیر آن‌ها بر حرکت قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص
- کندل‌ها بازتاب‌دهنده عواطف معامله‌گران مثل طمع، ترس، هیجان و ناامیدی هستند.
- این احساسات در نهایت به شکل الگوهای مشخص در نمودار قیمتی ظاهر می‌شوند.
- هر کندل در یک تایم‌فریم، چهار نقطه کلیدی دارد:
- قیمت باز شدن (Open)
- قیمت بسته شدن (Close)
- بالاترین قیمت (High)
- پایین‌ترین قیمت (Low)
- شکل کندل نتیجه فشار خرید و فروش در بازار است.
نکته
- وقتی قدرت خریداران بیشتر باشد ← کندل سبز یا صعودی شکل می‌گیرد.
- وقتی قدرت فروشندگان بیشتر باشد ← کندل قرمز یا نزولی شکل می‌گیرد. (مشاهده تصویر)
اجزای اصلی نمودار شمعی
فاصله بین قیمت باز و بسته را نشان می‌دهد و بسته به جهت حرکت، صعودی (سبز/سفید) یا نزولی (قرمز/سیاه) است.
کندل صعودی (Bullish Candle) قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت باز شدن
- بیانگر فشار خرید در بازار است.
- نشان از روند صعودی قیمت در آن بازه زمانی است.
کندل نزولی (Bearish Candle) قیمت بسته‌شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن
- بیانگر فشار فروش در بازار است.
- نشان از روند نزولی قیمت در آن بازه زمانی است.
خطی باریک در بالا و پایین کندل است که بیشترین و کمترین قیمت آن بازه را نشان می‌دهد.
سایه بالایی (Upper Shadow) خط نازک بالای بدنه شمع؛ نشانگر بالاترین قیمت در بازه زمانی
سایه بالایی بلند: یعنی، فروشندگان تلاش کرده‌اند قیمت را بالا ببرند ولی در نهایت قیمت پایین‌تر بسته شده است و نشان از وجود مقاومت قوی در سطح بالای قیمت دارد.
سایه بالایی کوتاه: یعنی، فشار فروش قوی نبوده و فروشندگان نتوانسته‌اند قیمت را به سطوح بالاتر برسانند و نشان از ثبات قیمت در بالاترین سطح بازار در آن دوره زمانی است.
سایه پایین (Lower Shadow) خط نازک پایین بدنه شمع؛ نشانگر پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی
سایه پایینی بلند: یعنی، قیمت‌ها در دوره زمانی شمع به پایین‌ترین سطح خود رسیده‌اند و سپس افزایش یافته‌اند، که نشان از سطوح حمایت قوی و فشار خرید بالا در بازار دارد.
سایه پایینی کوتاه: یعنی، قیمت‌ها در دوره زمانی شمع به پایین‌ترین سطح خود نرسیده‌اند و تغییر زیادی در قیمت نداشته است، که نشان از ثبات قیمت و عدم فشار خرید در بازار دارد.
شکل ۲: سایه‌های شمع
هر کندل خلاصه‌ای از چهار قیمت مهم در یک بازه زمانی است که اساس تحلیل تکنیکال را تشکیل می‌دهند.
قیمت باز شدن (Open) اولین قیمت معامله‌شده
اولین قیمتی است که جفت ارز در بازه زمانی مشخص شده با آن معامله شده است.
بالاترین قیمت (High) بیشترین قیمت در بازه
بالاترین قیمتی است که یک جفت ارز در بازه زمانی مشخص به آن دست یافته است. این قیمت معمولاً در بالای سایه بالایی کندل نمایش داده می‌شود.
پایین‌ترین قیمت (Low) کمترین قیمت در بازه
پایین‌ترین قیمتی است که یک جفت ارز در بازه زمانی مشخص به آن رسیده است. این قیمت معمولاً در پایین سایه پایینی کندل نمایش داده می‌شود.
قیمت بسته شدن (Close) آخرین قیمت معامله‌شده
آخرین قیمتی است که جفت ارز در بازه زمانی مشخص شده با آن معامله شده است.
نمودار شمعی چیست و چه اطلاعاتی را نشان می‌دهد؟
نمودار شمعی (کندل استیک) شامل اطلاعات کلیدی بازار مانند قیمت آغازین، پایانی، کمترین و بیشترین قیمت در یک تایم فریم مشخص است. این نمودار به تحلیلگران کمک می‌کند تا با درک احساسات بازار و ارزیابی قدرت خریداران و فروشندگان، روند قیمتی را پیش‌بینی کنند.
تفاوت کندل صعودی و نزولی چیست؟
در کندل صعودی (Bullish)، قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت افتتاح است که نشان‌دهنده فشار خرید می‌باشد. در مقابل، در کندل نزولی (Bearish)، قیمت بسته‌شدن پایین‌تر از قیمت افتتاح است که نشان از فشار فروش در بازار دارد.
طول سایه‌های شمع چه مفهومی دارد؟
سایه‌ها (Shadows) بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در دوره زمانی نشان می‌دهند. سایه بالایی بلند معمولاً نشان‌دهنده مقاومت فروشندگان است، در حالی که سایه پایینی بلند می‌تواند نشان از حمایت قوی خریداران در بازار باشد. طول کوتاه سایه‌ها نیز معمولاً به معنای ثبات قیمت است.
منابع
- The ONLY Candlestick Pattern You'll EVER Need (Full Training)(video), Ross Cameron ، April 01.2024، The ONLY Candlestick Pattern You'll EVER Need (Full Training), from https://www.youtube.com/watch?v=HYoQYCBW4sw.
- What is a Japanese Candlestick?,July 15, 2025،What is a Japanese Candlestick?, from https://www.babypips.com/learn/forex/what-is-a-japanese-candlestick.
- Understanding Basic Candlestick Charts, Cory Mitchell، July 23, 2024،Understanding Basic Candlestick Charts, from https://www.investopedia.com/trading/candlestick-charting-what-is-it.
- Candlestick Patterns, Steven Hol, January 22.2024، Candlestick Patterns, from https://www.morpher.com/blog/candlestick-patterns.
آزمون نمودار شمعی
دانش خود را در مورد نمودارهای شمعی و الگوهای آن با این آزمون کوتاه محک بزنید.
شروع آزمون