مقایسه دقیق Break of Structure (BOS)، Change of Character (CHOCH) و ZeroBreak
در چارچوب Smart Money Concepts (SMC)، شکست ساختار (BOS) تأیید ادامه روند موجود است، تغییر ساختار بازار (CHOCH یا چاک) نخستین هشدار چرخش ساختار محسوب می‌شود و ZeroBreak —بر پایه «خط تعادل»— نقطه ورود کم‌ریسکی است که پس از عبور قیمت از محور صفر و بازگشت سریع (پولبک) شکل می‌گیرد.
تلفیق این سه دیدگاه، تصویر روشنی از جهت باد (BOS)، تغییر باد (CHOCH) (چاک) و زمان برافراشتن بادبان (ZeroBreak) در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.
تاریخ: ۲۸ تیر ۱۴۰۴
مدت مطالعه: ۴ دقیقه 
نویسنده: مجید ناقدی‌نیا
۱. بازتعریف مفاهیم کلیدی
- (BOS) Break of Structure
- شکست سقف در روند صعودی یا کف در روند نزولی، همراه با بسته‌شدن بدنه کندل فراتر از Swing High/Low.
- پیامد: تأیید تداوم روند غالب.
- Change of Character(CHOCH یا چاک)
- نخستین شکست Swing محافظ در جهت مخالف روند فعلی.
- پیامد: هشدار ضعف مومنتوم و احتمال معکوس‌شدن ساختار بازار.
- ZeroBreak
- عبور مؤثر قیمت از «خط تعادل» پس از شکل‌گیری حداقل سه روز داده متوالی.
- سه نقطه کلیدی خط تعادل: Anchor (شروع)، Pivot (تکیه) و Break‑Point (احتمال شکست).
- شرط ورود: پولبک کوتاه یا رِنج روی خط و ادامه موج در جهت شکست.
- ریسک/پاداش: حد ضرر پشت پولبک؛ هدف اول سقف/کف اخیر و هدف دوم ۱٫۶۱ × دامنه پولبک.
۲. نظریه خط تعادل و میانگین‌گرایی
نظریه Mean Reversion بیان می‌کند قیمت تمایل دارد به میانگین تاریخی خود بازگردد. در استراتژی ZeroBreak، این میانگین همان خط تعادل است. عبور تثبیت‌شده از خط و بازگشت سریع قیمت (پولبک)، شکست واقعی را از حرکت‌های فریبنده یا "Head-Fake"ها متمایز می‌کند.
۳. مقایسه ساختاری و عملکردی
برای درک بهتر ساختار و عملکرد CHOCH، BOS و ZeroBreak، مقایسه این سه در قالب جدول ۱ و شکل ۱ ارائه شده است.
جدول ۱. مقایسه ساختاری و عملکردی CHOCH، BOS و ZeroBreak
| ویژگی | BOS | CHOCH | ZeroBreak |
| ماهیت روند | ادامه‌دهنده | بازگشتی | تلفیقی پس از تعادل |
| معیار شکست | عبور و بسته‌شدن فراتر از Swing High/Low | شکستن Swing محافظ مخالف روند | عبور و تثبیت پشت خط تعادل + پولبک |
| فیلتر نقدینگی/حجم | ترجیحاً سفارش بلوک (OB) یا FVG | الزامی برای تأیید برگشت | پرهیز از حجم پایین و اخبار پرنوسان |
| تایم‌فریم مرجع | M5 تا D1 | همان | M15 با پشتوانه ≥۳ روز داده |
| سشن مطلوب XAUUSD | لندن و نیویورک | آغاز نیویورک | ۱۳:۳۰ – ۱۶:۳۰ UTC (شروع نیویورک) |
| حد ضرر | پشت Swing شکسته | پشت Swing معکوس | پشت پولبک |
| اهداف سود | Swing بعدی | بلوک نقدینگی یا OB | TP1:Swing اخیر. TP2: ۱٫۶۱× پولبک |
شکل ۱. مقایسه CHOCH، BOS و ZeroBreak
۴. لایه‌بندی زمانی و هم‌ترازی چندتایم‌فریمی
- بُعد خارجی (BOS/CHOCH در H4–Daily): تعیین جهت باد غالب
- بُعد داخلی (BOS/CHOCH در M15–M30): ورود دقیق به جریان نقدینگی
- ZeroBreak: «کلیک ماشه» بر خط تعادل (≥۳ روز داده) برای ورود کم‌ریسک
۵. مدیریت ریسک و فیلتر فِیک‑بریک
- Head‑Fake Filter: الزام پولبک کوتاه بسیاری از شکست‌های کاذب را خنثی می‌کند.
- کنترل حجم: بیشترین دقت ZeroBreak در سشن نیویورک است، زیرا در این بازه بیشترین حجم معاملات طلا ثبت می‌شود.
- ریسک ثابت ۰٫۳ ٪ سرمایه: منطبق بر اصول مدیریت سرمایه حرفه‌ای است.
۶. همگرایی معاملات الگوریتمی و دستی
ترکیب Expert Advisorها با استراتژی ZeroBreak —از طریق پایش هم‌زمان ۱۰۰ پوزیشن، کنترل روند با ابزار Tug Battle و تعیین حد سود/ضرر دلاری ثابت— واکنش سریع و دقیق به شکست خط تعادل را تسهیل می‌کند.
۷. نتیجه‌گیری
- BOS مسیر فعلی را تأیید می‌کند و فرصت افزودن موقعیت‌های هم‌سو با روند را فراهم می‌سازد.
- CHOCH چراغ زرد تغییر ساختار است و ابزاری مؤثر برای بستن یا معکوس‌کردن معاملات سودده به‌شمار می‌رود.
- ZeroBreak بر پایه خط تعادل و پولبک سریع، ورودهایی با ریسک پایین و اهداف مشخص ارائه می‌دهد؛ به‌ویژه در تایم‌فریم M15 و در سشن نیویورک بیشترین کارایی را دارد.
ادغام این سه ابزار، چارچوبی نظام‌مند برای افزایش ضریب موفقیت و کاهش خطاهای ناشی از شکست‌های کاذب فراهم می‌کند. اکنون معامله‌گر می‌تواند به‌طور هم‌زمان جهت باد (BOS)، تغییر باد (CHOCH) و زمان برافراشتن بادبان (ZeroBreak) را زیر نظر داشته باشد.
آخرین بازنگری: ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۵