راهنمای جامع استراتژی ورود ZeroBreak

۱. مقدمه

حرکت قیمت در بازارهای مالی هرگز به‌صورت خطی و یکنواخت نیست، بلکه به شکل موجی نوسان می‌کند. این موج‌ها گاه در اطراف یک محور افقی نوسان دارند که به آن رِنج بی‌جهت گفته می‌شود و گاه در امتداد یک شیب مشخص به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند که معرف یک روند جهت‌دار است. در این میان، خط تعادل یا همان محور صفر تحلیلی به‌عنوان نقطه مرجع در تحلیل نمودار بوده و عبور مؤثر قیمت از این محور —با تأیید تثبیت— رخدادی مهم در ساختار بازار است که در این استراتژی با عنوان ZeroBreak یا «شکست صفر» شناخته می‌شود.

استراتژی ZeroBreak، بر پایه تحقیقات و بک‌تست‌های گسترده بر روی نمادهای XAU و XAUUSD توسعه یافته و در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای (M15) بیشترین کارایی را از خود نشان داده است. همچنین، نتایج و تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که این استراتژی در ساعات ابتدایی جلسه معاملاتی نیویورک—هم‌زمان با بازگشایی بازار آمریکا و افزایش چشمگیر حجم معاملات طلا—بالاترین سطح عملکرد خود را دارد.

۲. تعریف ZeroBreak

ZeroBreak یک الگوی ساختاری در رفتار قیمت است که نشان‌دهنده آغاز یک موج جدید پس از عبور و تثبیت قیمت در آن‌سوی خط تعادل است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که سه شرط زیر به‌صورت متوالی و معتبر رخ دهند: 

1. شکست خط تعادل (Zero‑Cross): کندل باید در سمت دیگر خط تعادل بسته شود تا عبور قیمت معتبر تلقی گردد.

2. پولبک یا رِنج کوتاه روی خط تعادل: قیمت باید پس از شکست، برای مدت کوتاهی به خط تعادل بازگردد. هرچه این فاز کوتاه‌تر باشد، اعتبار شکست بیشتر است.

3. ادامه حرکت در جهت شکست: قیمت باید پس از فاز پولبک، حرکت خود را در جهت شکست ادامه داده و موج جدیدی ایجاد کند.

* برای آن‌که شکست معنی‌دار باشد، خط تعادل باید حداقل سه روز کامل داده متوالی داشته باشد.

۳. منطق اجرای استراتژی

در جدول ۱، مراحل اجرای استراتژی ZeroBreak به‌طور گام‌به‌گام شرح داده می‌شود. هر گام با اقدام خاصی همراه است که به شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج در بازار کمک می‌کند و در نهایت به افزایش دقت تصمیم‌گیری و کاهش ریسک‌های معاملاتی منجر می‌شود.

جدول ۱. مراحل اجرای استراتژی ZeroBreak

شکل ۱. انواع خط تعادل روی نمودار USD

۴. سناریوهای کاربردی

سه وضعیت اصلی بازار مسیر اجرای عملی ZeroBreak را روشن می‌کنند که در ادامه، برای هر وضعیت بازار، الگوی پیشنهادی اجرای ZeroBreak (جدول ۲) به‌ همراه تصاویر مرجع مشخص شده است.

جدول ۲. الگوی پیشنهادی اجرای استراتژی ZeroBreak در انواع وضعیت بازار  

شکل ۲. روند سینوسی بی‌جهت (خنثی)

شکل ۳. روند سینوسی جهت‌دار (صعودی)

شکل ۴. روند سینوسی جهت‌‌دار (نزولی)

۵. مدیریت ریسک

1. حد ضرر: پشت ناحیه پولبک قرار می‌گیرد؛ در موقعیت خرید، زیر محور تعادل و در موقعیت فروش، بالای آن قرار دارد؛ این فاصله نباید بیش از ۱۰ دلار در XAUUSD باشد. (خرید: زیر محور، فروش: بالای محور)
2. هدف اول: رسیدن به آخرین سقف یا کف قبل از شکست است؛ این هدف باید حداقل ۲۰ دلار حرکت در XAUUSD را پوشش دهد.
3. هدف دوم: اکستنشن قیمت می‌تواند از ۳۰ تا ۵۰ دلار حرکت XAUUSD یا کف ساختاری بعدی را پوشش دهد.
4. ریسک ثابت: حداکثر ۰٫۳ ٪ سرمایه حساب ۳۰۰ هزاردلاری GMpFA (جی ام پی فا) در هر معامله است.

۶. خطاهای رایج و راهکارها

در جدول ۳، خطاهای رایج در معاملات و راهکارهای مقابله با آن‌ها بررسی شده است. این راهکارها به افزایش دقت تصمیم‌گیری و کاهش ریسک‌های معاملاتی کمک می‌کند.

جدول ۳. خطاهای رایج در معاملات و راهکارهای مقابله

۷. چک‌لیست پیش از ورود

• ☐ خط تعادل رسم شده است.
• ☐ کندل شکست پشت خط بسته شده است.
• ☐ پولبک یا رِنج کوتاه روی خط مشاهده شده است.
• ☐ نسبت R/R ≥ 1:2 برقرار است.
• ☐ رویداد خبری پرنوسان در ۳۰ دقیقهٔ آینده وجود ندارد.

✅ تمام موارد تایید شد ← اجرای استراتژی ZeroBreak

۸. جمع‌بندی

ZeroBreak نامی ساده برای مفهومی کلیدی است: «وقتی قیمت محور تعادل را با تأیید می‌شکند، روند تازه‌ای آغاز می‌شود.»
تشخیص این شکست—چه در رِنج، چه در روند—ورودهایی کم‌ریسک و پُربازده فراهم می‌کند. نظم در اجرای چک‌لیست و پایبندی به مدیریت ریسک، کلید موفقیت شماست.

شکل ۵. نمونه استراتژی شکست صفر (روند صعودی)

شکل ۶. نمونه استراتژی شکست صفر (روند صعودی)

شکل ۷. نمونه استراتژی شکست صفر (روند خنثی)

شکل ۸. نمونه استراتژی شکست صفر (روند نزولی)

شکل ۹. نمونه استراتژی شکست صفر (روند نزولی)

شکل ۱۰. نمونه استراتژی شکست صفر (روند نزولی)

۹. درباره مبتکر ZeroBreak

استراتژی ZeroBreak توسط مسعود سعیدی‌فرد (MSF) ابداع و روی XAU / XAUUSD بک‌تست شده است. وی در حال گذراندن مرحله ارزیابی آکادمی «گلدر پرو» برای کسب نشان Golder Pro است.

۱۰. درباره آکادمی گلدر پرو

آکادمی گُلدِر پُرو باشگاهی تخصصی برای آموزش معامله‌گران طلاست. دوره شش‌ماهه فشرده «گُلدِر پُرو» در هفت جلسه، شرکت‌کنندگان را از سطح مبتدی به تریدر حرفه‌ای می‌رساند و آن‌ها را وارد جامعه‌ای یکپارچه از مدیران سرمایه می‌کند. جزئیات ثبت‌نام در وب‌سایت آکادمی موجود است.

استراتژی ورود ZeroBreak که توسط آقای مسعود سعیدی‌فرد ابداع و ارائه شده است، توسط آکادمی بر روی نمادهای XAUUSD و XAU به‌طور مقدماتی بررسی شده و تأیید اولیه را دریافت کرده است. نتایج و ارزیابی‌های تکمیلی در مقالات آموزشی آینده منتشر خواهد شد.

نسخه: 1.2 • آخرین ویرایش: ۲۰۲۵‑۰۷‑۱۵