هدف و دامنه
این استاندارد فقط برای ورود فروش از سقف رِنج در بازار رِنج است. هر ورودی که شرایط این سند را نداشته باشد، حتی اگر سود دهد، RGT نیست و باید در ژورنال با کد خطا ثبت شود.
شرایط مجاز بودن RGT (پیشنیازها)
۲.۱ بازار باید رِنج باشد
- سقف و کف مشخص با حداقل ۲ لمس معتبر در هر سمت
- یا رفتوبرگشت منظم بین دو مرز با میانهٔ قابل تشخیص
اگر بازار روند صعودی دارد → خطای FSB. اگر روند نزولی دارد → BRP/BRB است، نه RGT.
۲.۲ سقف باید «سقف رِنجِ واقعی» باشد
- سقفی که حداقل ۲ بار باعث برگشت شده
- سقفی که Equal High دارد و نقدینگی بالایش جمع شده
- باکس رِنج واضح (نه یک نوسان کوچک)
سقفهای ریز و نزدیک = دام MID/MIR
سه پنل کنار هم: ۱) “رِنج استاندارد (سقف/کف واضح)” ۲) “Equal High / نقدینگی روی سقف” ۳) “رِنجِ تقلبی (نوسان کوچک)”. سقفها با خط طلایی مشخص شوند. در پنل ۳ ناحیه اشتباه با برچسب فارسی نشان داده شود.
معیار «رد قیمت» و «عدم پذیرش» (قانون سخت)
کلوز زیر سقف رِنج
نه فقط سایه، بلکه کلوز بدنه زیر سطح
کندل رد/قدرت نزولی
Reject / Displacement Down در سقف
عدم تثبیت بالای سقف
۱ تا ۳ کندل بعدی بالای سقف نماند
ریتست سقف از پایین
Re-test & Hold زیر سطح سقف
تصویر دو بخشی (Split Screen). سمت چپ: “رد معتبر (RGT)” با تیکهای چکلیست. سمت راست: “شکست سقف / فروش ممنوع” با ضربدر. نمایش کندلها نسبت به خط سقف طلایی.
مدلهای ورود مجاز
مدل A — سفارش در سقف رِنج
ورود با سفارش (Edge Order) بعد از اولین نشانه
- سقف رِنج مشخص است و قیمت به سقف میرسد.
- سفارش فروش بعد از مشاهده حداقل یک نشانه رد قرار داده میشود.
- سفارش قبل از دیدن «رد معتبر» ممنوع است (جلوگیری از UCB).
مدل B — ورود بعد از رد و ریتست
ورود بعد از تایید تثبیت زیر سطح
- قیمت سقف را لمس یا کمی نفوذ میکند.
- با کلوز زیر سقف، رد معتبر ایجاد میشود.
- سپس سقف از پایین ریتست شده و قیمت نگه داشته میشود.
اینفوگرافیک چارت کندلی با دو پنل: پنل A سفارش روی سقف (Sell Limit) و نمایش SL ثابت ۱۰ دلار. پنل B لمس سقف، رد معتبر، ریتست و سپس ورود فروش بعد از تایید.
حد ضرر و تارگت (استاندارد اجباری)
🛑 حد ضرر و ابطال (NSR Guard)
SL ثابت باید دقیقاً پشت سطح ابطال (سقف رِنج) بنشیند. ابطال یعنی تثبیت قیمت بالای سقف (Acceptance Up) یا تبدیل سقف به حمایت.
اگر استاپ ثابت پشت سطح ابطال نباشد و در هوا بماند = خطای NSR. ورود را فقط جایی بزنید که فاصله سطح ابطال کمتر از ۱۰ دلار باشد.
🎯 تارگت و مدیریت سروری (+۲۰$)
مقایسه دو قاب: سمت چپ ورود صحیح (No NSR) که استاپ پشت سقف است؛ سمت راست خطای NSR که استاپ بدون تکیه به سطح در هوا قرار دارد.
فلوچارت مدیریت RGT با دو مسیر: مسیر ۱ (تریلینگ فوری) و مسیر ۲ (لاک سود ۱R و تریلینگ از +۲۵$). حتماً عبارت “اجباری توسط سرور” درج شود.
موارد غیرمجاز (ثبت خطا)
| رفتار | چرا ممنوع است؟ | کد خطا |
|---|---|---|
| فروش قبل از تایید رد قیمت (بدون کلوز/رد) | هنوز برگشت تایید نشده | UCB |
| فروش در بازار روند صعودی | جنگ با روند | FSB |
| ورود در وسط رنج (بدون مزیت لبه) | قیمت بد و بدون لبه معاملاتی | MID/MIR |
| استاپ بدون سطح معتبر / استاپ در هوا | نقض منطق ابطال ستاپ | NSR |
| دخالت در مدیریت سرور بعد از +۲۰$ | طمع یا نقض دیسیپلین اجباری | GTP |
خطاهای رایج در اجرای RGT
قیمت هنوز روی سقف است و بدون کلوز زیر سقف میفروشی. سقف میشکند و زیر فشار میروی.
سقفها یکییکی بالاتر میروند (HH) ولی تو فکر میکنی رنج است. فروش خلاف ساختار صعودی.
ورود نزدیک میانه باکس یا کلیک داخل محدوده دور از سقف. قیمت بد، بدون مزیت و نسبت ریسک خراب.
SL ثابت ۱۰ دلار پشت سقف نمینشیند. یا زود استاپ میخوری یا منطق ستاپ میمیرد.
وقتی قیمت از سقف دور شده تازه میفروشی. جا میمانی و در نقطه نامناسب گیر میکنی.
بعد از +۲۰ دلار میخواهی تریلینگ سرور را دور بزنی یا دستی ببندی. تخریب انضباط معاملاتی.
یک اینفوگرافیک تکصفحهای با ۵ باکس خطا: UCB (قبل رد)، FSB (خلاف روند)، NSR (استاپ در هوا)، MID/MIR (وسط رنج)، GTP (دخالت مدیریت). سبک مینیمال و بسیار خوانا.
چکلیست ۱۵ ثانیهای قبل از ورود
قبل از کلیک، فقط همینها را چک کن:
بازار واقعاً رِنج است؟
سقف رِنج واقعاً معتبر است؟
قیمت سقف را لمس/تست کرده؟
رد معتبر داریم؟ (حداقل ۲ از ۴)
SL ثابت ۱۰$ پشت سطح ابطال؟
فلوچارت ساده و خوانا شامل ۵ سوال Yes/No. اگر خروجی هر سوال No باشد به باکس قرمز “ورود ممنوع” و اگر همه Yes باشند به باکس طلایی “ورود مجاز” ختم میشود.
اینفوگرافیک آموزشی جامع
کارت استاندارد RGT
راهنمای سریع برای چاپ (A4 و پست دیجیتال)
جایگاه اینفوگرافیک جامع RGT
سناریوهای مثال
قیمت سقف رنج را تست میکند، رد معتبر میدهد (کلوز زیر سقف + کندل رد)، ریتست زیر سقف و نگهداری → RGT مدل B.
قیمت بالای سقف کلوز میکند و تثبیت میشود (Acceptance Up) → فروش ممنوع. اگر زود فروخته باشی خطای UCB است.
ورود فروش در میانهٔ باکس رنج یا ورود فوری دور از لبه سقف. نتیجه: قیمت بد و گیر افتادن در نوسانات میانی.
تصویر سهپنله شبیه چارت کندلی: ۱) RGT صحیح (رد معتبر و ریزش) ۲) شکست سقف و ادامه صعود (Acceptance Up) ۳) ورود اشتباه در میانه باکس رنج (MID).
ویدیوی آموزشی
RGT از ورود تا مدیریت سروری
(۰:۰۰-۰:۱۵) قلاب: «رِینج تاپ یعنی فروش روی لبهٔ سقف رِنج؛ نه فروش وسط محدوده.» نمایش تضاد فروش لبه vs میانه.
(۰:۱۵-۰:۴۵) تعریف: معرفی سه رکن: سقف رِنج، تست سقف، رد قیمت.
(۰:۴۵-۱:۳۵) پیشنیاز: تشخیص رِنج واقعی (Equal High) و تعیین سقف معتبر.
(۱:۳۵-۲:۱۵) قانون رد (۲ از ۴): نمایش کلوز زیر سقف، کندل رد، عدم تثبیت بالا و ریتست.
(۲:۱۵-۳:۱۵) ریسک و مدیریت: قانون SL ثابت ۱۰$ (ضد NSR) و نمایش مدیریت سروری بعد از +۲۰$ سود.
(۳:۱۵-۳:۳۰) هشدار خطاها: مرور سریع کدهای UCB, MID, NSR, FSB, GTP.
تمرین ۳۰ تایی
برای هرکدام بنویس: Range High / Confirm / Rejection / Why valid or invalid
RGT صحیح
برگشت از سقف به کف
شکست سقف
(Acceptance Up)
اشتباه وسط رنج
(MID / MIR)