GPSA دستیار هوشمند شما در معاملات
ابزاری ساختاریافته برای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک
بیشتر...
اکسپرت ادوایزر GPSA یک ابزار هوشمند و ساختاریافته برای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک است که به‌عنوان مکمل تحلیل و تصمیم‌گیری معامله‌گر عمل می‌کند (ولی جایگزین آن نیست). این اکسپرت به‌طور مستقل تصمیمی برای ورود یا خروج از بازار نمی‌گیرد؛ بلکه تصمیم‌گیری در مورد زمان مناسب برای ورود یا خروج به عهده معامله‌گر است. معامله‌گر با تحلیل بازار (مثلاً با استفاده از خطوط روند یا ابزارهای تحلیلی مانند TUG Battle) جهت حرکت بازار را مشخص کرده و سپس اکسپرت را برای انجام عملیات فعال می‌کند.
نقش GPSA
کنترل حجم پوزیشن‌ها
حجم معاملات را بر اساس قوانین مشخص و از پیش تعیین‌شده کنترل می‌کند.
تنظیم فاصله معاملات
فاصله بین معاملات را به‌طور بهینه و دقیق تنظیم می‌کند.
اعمال حد سود و ضرر
حد سود، حد ضرر و نقاط سربه‌سر را به‌درستی و بدون خطا اعمال می‌کند.
جلوگیری از تصمیمات هیجانی
از زیاده‌روی در معاملات و تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری می‌کند.
توانمندی‌های GPSA
در عمل، بسیاری از وظایفی که این اکسپرت انجام می‌دهد، برای یک معامله‌گر انسانی غیرممکن است یا انجام آن‌ها بسیار دشوار و پرخطر می‌باشد.
محاسبه سریع حجم معاملات
محاسبه سریع و دقیق حجم مناسب معاملات در شرایط متغیر بازار.
اجرای به‌موقع دستورات
اجرای بدون اشتباه حد سود و ضرر برای ده‌ها موقعیت باز به‌طور هم‌زمان.
حفظ انضباط کامل
جلوگیری از ورودهای احساسی یا عجولانه با حفظ فواصل دقیق بین معاملات.
شناسایی لحظه‌ای Break Even
شناسایی و اجرای آنی شرایط سربه‌سر شدن معاملات بدون تأخیر.
بستن خودکار پوزیشن‌های هج
بسته شدن خودکار پوزیشن‌های هج‌شده بدون نیاز به دخالت انسانی.
جلوگیری از Overtrading
پایش مداوم وضعیت حساب و شرایط بازار برای جلوگیری از معامله بیش از حد.
GPSA؛ کمربند ایمنی معامله‌گر
اکسپرت GPSA برای معامله‌گر حرفه‌ای همچون کمربند ایمنی و سیستم ترمز در یک ماشین مسابقه‌ای عمل می‌کند: راننده مسیر را انتخاب می‌کند، اما این ابزارها از امنیت و ثبات حرکت او محافظت می‌کنند. این ابزار تنها زمانی که در کنار تحلیل و تصمیم انسانی قرار گیرد، به بیشترین کارایی و دقت خود می‌رسد.
منشأ طراحی
اکسپرت GPSA بر پایه متد معاملاتی اختصاصی ACT طراحی شده که توسط مجید ناقدی‌نیا در آکادمی گلدر پرو (Golder Pro) توسعه یافته است.
"برای مشاهده راهنمای نصب و راه اندازی GPstratgyAssistant در متاتریدر اینجا کلیک کنید."
تفاوت GPSA با سایر رویکردها چون آلگو تریدینگ
GPSA، ترکیبی از تصمیم‌گیری معامله‌گر و خودکارسازی فرایند معاملات را اجرا می‌کند و همه چیز درآن خودکار و سیستمی نمی باشد.
بیشتر...
در GPSA معامله‌گر مسئول تصمیم‌گیری، انتخاب و اجرای الگوریتم‌های از پیش تعیین شده GPSA است و همان‌طور که قبلا گفته شد: این انتخاب معامله‌گر کاملا آگاهانه و از روی تحلیل درست وضعیت مدیریت سرمایه، ریسک و شرایط معاملاتی خود انجام می‌شود. در کنار تصمیم‌گیری و انتخاب معامله‌گر، سیستم به معامله‌گر کمک می‌کند و محاسبات تکراری و پیچیده را برای افزایش سرعت، دقت بالا و جلوگیری از خطای انسانی، انجام می‌دهد.
GPSA بسیاری از معایب و مشکلات موجود در فرایند و رویکردهای کاملا خودکار قبلی مثل آلگو را حل کرده است.
مواردی همچون: عدم اعتماد به صحت عملکرد در بلندمدت به دلیل عدم توانایی تنظیم خود با تغییر رفتار بازار، احتمال خطای فنی بالا، پیچیدگی زیاد، عدم شفافیت و ...، که در آلگو تریدینگ مشکلات و ریسک‌های بزرگی به حساب می‌آمدند، در دستیار GPSA کاملاً رفع شده است.
نکته بسیار مهم در GPSA این است که معامله‌گر پس از تصمیم‌گیری و انتخاب الگوریتم‌های از پیش تعیین شده، حتی در حین اجرا و استفاده از این دستیار قدرتمند، می‌تواند فرایند معاملات خود را تغییر دهد و آن‌ها را مدیریت کند.
تفاوت کلیدی: دستیار در برابر سایر رویکردها چون آلگو تریدینگ
برخلاف ربات‌های معامله‌گر که خودکار تصمیم می‌گیرند، GPSA تنها مجری دقیق استراتژی شماست.
گردش کار با GPSA
تحلیل توسط معامله‌گر
شما بازار را تحلیل کرده و جهت حرکت را مشخص می‌کنید.
تصمیم‌گیری انسانی
زمان ورود یا خروج از بازار را شما تعیین می‌کنید.
اجرای ماشینی توسط GPSA
مدیریت ریسک، حجم و فواصل معاملات به طور خودکار انجام می‌شود.
گردش کار ربات‌های رایج
تحلیل و تصمیم‌گیری الگوریتمی
ربات بر اساس الگوریتم داخلی، سیگنال ورود/خروج را پیدا می‌کند.
اجرای کاملاً خودکار
تمام مراحل تحلیل، تصمیم و اجرا بدون دخالت انسان انجام می‌شود.
طراحی شده بر اساس متد ACT
GPSA بخش اتوماسیون در یک رویکرد سه‌لایه و منسجم برای معامله‌گری حرفه‌ای است.
Automation (اتوماسیون)
اجرای بی‌نقص قوانین مدیریت ریسک، سرمایه و احساسات توسط ابزارهایی مانند GPSA.
جزئیات بیشتر
در سطح کلان، مدیریت ریسک، سرمایه و احساسات توسط سرور معاملاتی صورت می‌گیرد، در حالی که در سطح جزئی، این فرآیندها توسط اکسپرت و تحت نظارت مدیریت معامله‌گر انجام می‌شود.
Coach (مربی)
ارائه دید تحلیلی، اصلاح رفتار معاملاتی و پشتیبانی ساختاری برای راهبری فکری معامله‌گر.
جزئیات بیشتر
یک مربی حرفه‌ای به معامله‌گر کمک می‌کند تا دید تحلیلی خود را تقویت کرده، رفتارهای معاملاتی اشتباه را اصلاح نماید و از یک پشتیبانی ساختاری برخوردار باشد. مربی نقش راهبر فکری معامله‌گر را دارد.
Trader (معامله‌گر)
تحلیل‌گر و تصمیم‌گیر نهایی که مسیر را مشخص کرده و از دو عنصر دیگر برای اجرای دقیق استفاده می‌کند.
جزئیات بیشتر
معامله‌گر با کمک اکسپرت می‌تواند تمرکز خود را صرف تحلیل کند، در حالی که اجرای قوانین مدیریت ریسک و سرمایه به‌صورت اتوماتیک و بی‌نقص توسط اکسپرت انجام می‌شود. این همکاری باعث افزایش دقت و کاهش اشتباهات انسانی می‌گردد.
فلسفه ACT: ترکیب «تفکر انسانی + اجرای ماشینی» برای نتایج پایدار.
GPSA در عمل
مثال کاربردی زیر نشان می‌دهد که اکسپرت چگونه با اجرای دقیق بخش کنترل (Control)، به معامله‌گر کمک می‌کند.
۱. سناریو و برنامه معامله‌گر
یک معامله‌گر تصمیم دارد در بازار طلا (XAUUSD) بر اساس تحلیل خود، یک خرید پله‌ای با شرایط زیر انجام دهد:
- تعداد و حجم: ۱۰ معامله خرید با حجم ثابت ۰.۱ لات
- فاصله: ۲ دلار بین هر معامله
- حد سود کلی (TP): ۲۰۰۰ دلار
- حد ضرر کلی (SL): ۵۰۰ دلار
- نقطه سر به سر (BE): فعال‌سازی خودکار در سود شناور ۵۰۰ دلار یا ضرر شناور ۳۰۰ دلار
چالش اجرای دستی
این کار به صورت دستی پرتنش، زمان‌بر و پر از خطای انسانی است.
راه حل با GPSA اکسپرت تمام قوانین را به صورت دقیق، آنی و بدون احساسات اجرا می‌کند. ⓘ
- معاملات را دقیقاً با ۲ دلار اختلاف باز می‌کند،
- هر معامله دقیقاً ۰.۱ لات خواهد بود،
- سود و ضرر مجموع معاملات را در لحظه می‌سنجد،
- به محض رسیدن به ۲۰۰۰ دلار سود یا ۵۰۰ دلار ضرر، همه معاملات بسته می‌شوند،
- اگر سود شناور به ۵۰۰ دلار یا ضرر شناور به ۳۰۰ دلار برسد، سفارش Break Even به‌صورت خودکار فعال می‌شود.
۲. اجرای سری ورود توسط GPSA
اگر قیمت ورود اولین معامله ۲۳۰۰.۰۰ دلار باشد، GPSA معاملات بعدی را به ترتیب زیر باز می‌کند:
"برای مشاهده راهنمای نصب و راه اندازی GPstratgyAssistant در متاتریدر اینجا کلیک کنید."