استراتژی معاملاتی "گُلدِر پرو" با تمرکز بر هدف هفتگی و استفاده از سفارش‌های شرطی برای ورود به معاملات XAUUSD (ست آپ ورود)

مقدمه:

استراتژی "گُلدِر پرو" یک روش معاملاتی است که با تمرکز بر دستیابی به هدف هفتگی، فقط از سفارش‌های شرطی Buy Limit و Sell Limit استفاده می‌کند. در این استراتژی، پس از تعیین روند توسط ایندیکاتور Tug Battle روزانه، سفارش‌ها در نواحی حمایت و مقاومت دینامیک تنظیم می‌شوند. سایر ابزارها و ایندیکاتورها تنها برای تأیید به کار می‌روند. این روش برای ورود دقیق به معاملات طراحی شده و دارای حد سود (TP) و حد ضرر (SL) ثابت است. برای حد سود و ضرر دینامیک، استراتژی خروج دیگری ارائه خواهد شد. این استراتژی بر اساس متد معاملاتی A.C.T طراحی و پیاده سازی شده است. اثبات نسوز بودن حساب معاملاتی GMpFA که بر اساس  متد معاملاتی A.C.T که برای حفاظت از سرمایه اصلی معامله‌گر طراحی شده است با چالش "سوزاندن حساب پراپ امن GMpFA" قابل آزمایش می باشد.

توجه: حداقل سرمایه مورد نیاز این استراتژی ۳۰۰،۰۰۰ دلار است که توسط کارگزاری های مورد قراداد آکادمی گلدر پرو  در حساب معاملاتی GMpFA تامین می‌گردد و معامله‌گر نیاز به تامین سرمایه اولیه ندارد. (معامله‌گر پس از گذراندن دوره ارزیابی در آکادمی گلدر پرو مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ دلار به صورت واقعی در اختیار خواهد داشت و از ۸۰% سود معاملات بهرمند می‌گردد) 

۱. اصول کلی و ابزارهای کاربردی استراتژی:

الف) تعریف پارامترهای کلیدی:

1. 1. حد سود (Take Profit - TP): حد اقل ۲۰ دلار ثابت برای هر معامله.
   2. حد ضرر (Stop Loss - SL): ۱۰ دلار ثابت برای هر معامله.
   3. هدف‌گذاری هفتگی (Goal Weekly): تعیین سود مورد نظر برای هر هفته.
   4. الزام استفاده از سفارش‌های شرطی (Pending Orders): تمامی معاملات فقط با استفاده از Buy Limit و Sell Limit انجام می‌شوند.
   5. تمرکز بر کیفیت معاملات: هدف، رسیدن به هدف هفتگی با کمترین تعداد معاملات ممکن است.

ب) اولویت اصلی:

• • تمرکز بر دستیابی به هدف هفتگی با کمترین تعداد معاملات.
  • شکار ناحیه های پیوت (بازگشت) و انجام تحلیل دقیق پیش از هر سفارش.

۲. ابزارها و نمادهای مورد استفاده:

1. ایندیکاتور تاگ بتل XAU (Tug Battle XAU):
   • شاخص قدرت روزانه خریداران و فروشندگان در طلا نسبت به سبدی از ارزهای جهانی، برای تعیین جهت کلی بازار طلا.
     
     
2. ایندیکاتور تاگ بتل XAUUSD (Tug Battle XAUUSD):
   • شاخص قدرت روزانه خریداران و فروشندگان در نرخ طلا در برابر دلار آمریکا، برای تشخیص تمایلات خرید یا فروش در بازار XAUUSD.
     
     
3. خطوط روند (Trend Lines):
   • برای شناسایی جهت حرکت و نواحی حمایت و مقاومت دینامیک در تایم‌فریم‌های مختلف.
     
     
4. کانال‌های روند (Trend Channels):
   • برای شناسایی محدوده حرکت قیمت و نقاط حمایتی و مقاومتی دینامیک در طول روند.
     
     
5. سطوح حمایت و مقاومت دینامیک:
   • سطوح کلیدی که بر اساس تغییرات قیمت در تایم‌فریم‌های مختلف تنظیم می‌شوند و به عنوان نقاط ورود استفاده می‌شوند.
     
     
6. ایندیکاتور گپ منصفانه XAU و XAUUSD (FVGs - Fair Value Gaps):
   • نواحی ارزش منصفانه یا شکاف‌های قیمتی برای شناسایی نقاط عدم تعادل؛ فقط برای تأیید تحلیل‌ها استفاده می‌شود.
     
     
7. نماد شاخص وزنی دلار USD:
   • شاخص سفارشی برای نمایش قدرت یا ضعف دلار آمریکا نسبت به سبدی از ارزهای جهانی، مخصوصاً برای تحلیل تأثیرات بر قیمت طلا و روند کلی دلار آمریکا در جهان است. (این شاخص ارتباطی با شاخص‌های DXY و USDx ندارد) در این استراتژی برای تشخیص روند USD فقط نمودار هفتگی و روزانه کاربرد دارد و نمودارهای زیر یک روزه کاربردی ندارد.
     
     
8. نماد شاخص وزنی طلا XAU:
   • شاخص وزنی اختصاصی برای نمایش قدرت و ضعف طلا در برابر سبدی از ارزهای اصلی جهانی و تعیین جهت کلی و جزئی روند طلا.
     
     
9. نماد معاملاتی XAUUSD:
   • نماد معاملاتی طلا در برابر دلار آمریکا برای انجام معاملات خرید یا فروش.

۳. پیش‌نیازهای هفتگی ورود به معاملات:

• تعیین و اعلام هدف هفتگی:
  • معامله‌گر پیش از شروع بازار در روز یکشنبه، هدف هفتگی خود را تعیین و در کانال تلگرام Golder Pro، در تاپیک "Goal" با فرمت (مقدار دلاری + W + شماره هفته معاملاتی) اعلام می‌کند.
    • مثال: 5W20$ (هدف رسیدن به سود ۲۰ دلار در پنجمین هفته معاملاتی).
• شرکت در نظرسنجی هفتگی: در همان تاپیک "Goal" برای تأیید هدف هفتگی.
• نکته: هدف هفتگی معاملات کاملاً مستقل از یکدیگر و هر هفته جداگانه تعیین می‌شود، بدون توجه به سود یا زیان هفته گذشته.

۴. شناسایی و درک روند روزانه XAUUSD (امروز بخرم یا بفروشم):

• مشاهده روند روزانه بازار طلا:

  • با اولویت XAU و سپس XAUUSD در کانال تلگرام Golder Pro، در تاپیک "تحلیل خودکار" برای اعلام روند روزانه که معیار اصلی ورود است.
  • این به این معناست که جهت خرید یا فروش XAUUSD از ابتدای صبح مشخص است.

• مشاهده ایندیکاتور Tug Battle XAU:

  • اگر در تایم‌فریم روزانه و چهار ساعته، صعودی یا نزولی با اعتبار بالای ۷۰٪ باشد، جهت کلی آن روز برای ورود به معامله مشخص می‌شود.

• مشاهده ایندیکاتور Tug Battle XAUUSD:

  • در مرحله دوم، این شاخص بررسی می‌شود. اگر هم‌جهت با XAU باشد، تأییدیه اولیه ورود به معامله به دست می‌آید.
    
    

 توجه ۱: در صورتی که اعتبار روند اعلامی XAU زیر ۷۰٪ باشد، در آن روز معامله‌گر باید روند روزانه را خود تشخیص دهد و روند اعلامی معتبر نیست.

توجه ۲: تاگ بتل اعلامی معتبر (بالای ۷۰٪ روزانه) در کانال تلگرام، با توجه به آمار استخراج شده، حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد روند روزها را صحیح اعلام می‌کند. تشخیص اعتبار نهایی با معامله‌گر است.

۵. تعیین نقاط ورود با استفاده از خطوط روند و کانال‌های قیمت:

پس از تشخیص روند بازار از طریق Tug Battle XAU و Tug Battle XAUUSD، یکی از گام‌های کلیدی برای یافتن نقاط ورود مناسب، استفاده از خطوط روند و ترسیم کانال قیمت است. این فرآیند به شما کمک می‌کند نواحی حمایت و مقاومت دینامیک را شناسایی کنید تا بتوانید سفارش‌های شرطی خود را با دقت بیشتری انجام دهید.

مراحل ترسیم خطوط روند:

1. تشخیص نقاط پیوت (Pivot Points):

   • در روند صعودی:
     • اتصال کف‌های متوالی (Higher Lows) برای رسم خط حمایت دینامیک.
       
       
   • در روند نزولی:
     • اتصال سقف‌های متوالی (Lower Highs) برای رسم خط مقاومت دینامیک.
       
       

2. بررسی اعتبار خط روند:

   • خط روند باید حداقل دو نقطه تماس داشته باشد؛ نقطه سوم اعتبار را افزایش می‌دهد.
     
     

3. گسترش خط روند به آینده:

   • برای پیش‌بینی نقاط احتمالی واکنش قیمت در آینده و تنظیم سفارش‌های شرطی.
     
     
     
     
     
     

مراحل ترسیم کانال قیمت:

1. رسم خط موازی با خط روند اصلی:

   • از اولین سقف (در روند صعودی) یا اولین کف (در روند نزولی) استفاده کنید.

2. بررسی واکنش قیمت به لبه‌های کانال:

   • قیمت معمولاً در داخل کانال نوسان می‌کند و به لبه‌های کانال واکنش نشان می‌دهد.
     
     

کاربرد در سفارش‌گذاری:

• در روند صعودی:
  • Buy Limit در نزدیکی خط حمایت دینامیک یا لبه پایینی کانال.
    
    
• در روند نزولی:
  • Sell Limit در نزدیکی خط مقاومت دینامیک یا لبه بالایی کانال.

۶. تنظیم سفارش‌های شرطی:

• پس از تعیین روند و نقاط ورود:
  • Buy Limit: در نواحی حمایت دینامیک.
  • Sell Limit: در نواحی مقاومت دینامیک.
    
    
• حد سود (TP) و حد ضرر (SL):
  • حد سود ثابت: حد اقل ۲۰ دلار برای هر معامله.
  • حد ضرر ثابت: ۱۰ دلار برای هر معامله.

۷. استفاده از سایر ابزارها برای تأیید تحلیل:

• ایندیکاتور گپ منصفانه (FVGs):
  • برای تأیید نواحی حمایت و مقاومت دینامیک شناسایی‌شده؛ سفارش‌گذاری بر اساس آن‌ها انجام نمی‌شود.
    
    
• شناسایی شکست ساختار (BOS - Break of Structure):
  • برای تأیید تغییرات احتمالی در روند.
    
    
• تطابق با ایندیکاتورهای Tug Battle:
  • جهت اطمینان از همسویی تحلیل‌ها.

نکته: این ابزارها تنها برای تأیید استفاده می‌شوند و سفارش‌گذاری بر اساس آن‌ها صورت نمی‌گیرد.

۸. اخبار اقتصادی (ما معامله‌گر خبر نیستیم)

تحلیل اخبار اقتصادی به عنوان یک بخش تکمیلی در استراتژی "گُلدِر پرو" اهمیت ویژه‌ای دارد. ما در این استراتژی هیچ تحلیل و بررسی مستقیمی بر روی اخبار نداریم و تنها به طریقی که در ادامه توضیح داده می‌شود، در زمان انتشار اخبار اقتصادی از وقایعی که ممکن است اتفاق بیفتد پرهیز می‌کنیم و از معامله در زمان خبر جلوگیری می‌کنیم. (ما معامله‌گر خبر نیستیم)

اخباری که باید از آن‌ها فاصله بگیریم:

• فقط اخبار با تأثیر بالا (High Impact) بر دلار آمریکا می‌باشد. (فقط اخبار آمریکا)

اقداماتی که در زمان انتشار خبر باید انجام دهید:

1. اگر معامله باز در سود دارید: (با توجه به Highest Impact on XAUUSD (M1 Chart))

   • اقدام: پیشنهاد می‌شود معامله را قبل از انتشار خبر ببندید تا از نوسانات غیرمنتظره جلوگیری شود.
   • در صورت تمایل به نگه‌داشتن معامله:
     • حد ضرر (Stop Loss) را به نقطه ورود (Breakeven) منتقل کنید تا ریسک را به حداقل برسانید.
   • توجه: در مواقعی دیده شده بر اثر گپ، حد ضرر در جای خود عمل نکرده و معامله با ضرر بیشتری بسته می‌شود. (در معاملات OTC، تضمینی برای بسته شدن معامله در حد ضرر وجود ندارد و اولین نرخ پس از گپ معیار انجام معامله است.)

2. اگر معامله باز در ضرر دارید: (با توجه به Highest Impact on XAUUSD (M1 Chart))

   • اقدام: در صورت امکان، معامله را ببندید تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
   • در صورت تصمیم به نگه‌داشتن معامله:
     • مطمئن شوید که حد ضرر مناسبی تعیین کرده‌اید و از ریسک‌های اضافی آگاه هستید.

3. اگر سفارش باز هم‌جهت با روند دارید: (با توجه به Highest Impact on XAUUSD (M1 Chart))

   • اقدام: می‌توانید سفارش را نگه دارید، اما آگاه باشید که نوسانات خبر ممکن است بر فعال شدن سفارش تأثیر بگذارد و قبل از رسیدن به حد سود، حد ضرر شما را فعال کند.
   • نکته: ممکن است قیمت به صورت ناگهانی تغییر کند و سفارش شما را فعال کند؛ بنابراین، آماده مواجهه با نوسانات باشید.

4. اگر سفارش باز مخالف جهت روند دارید: (با توجه به Highest Impact on XAUUSD (M1 Chart))

   • اقدام: توصیه می‌شود سفارش را قبل از انتشار خبر حذف کنید.
   • پس از خبر: پس از گذشت زمان خبر و بازگشت بازار به حالت عادی، می‌توانید مجدداً سفارش را تنظیم کنید.

توضیحات تکمیلی:

• در لینک forexer6.com/ec تمامی اخبار مهم آمریکا که روی XAUUSD تأثیرگذار است، با مقدار تأثیر آن در لحظه خبر مشخص شده است. این مقدار با عبارت Highest Impact on XAUUSD (M1 Chart) و مقدار آن (مثلاً 0.66% - 1326 points) نشان داده می‌شود. (1326 points یعنی انتظار حداکثر حرکت ۱۳ دلار و ۲۶ سنت در نمودار یک‌دقیقه‌ای XAUUSD).

• در توضیح هر یک از صفحات اخبار مهم آمریکا در لینک ذکر شده، از یک سال گذشته رفتار غیرمنتظره در نمودار یک‌دقیقه‌ای در زمان خبر نمونه‌گذاری شده است. حداکثر حرکت آن برای معامله‌گر مهم و قابل توجه است که باید از مواجهه با آن اجتناب کند.

مواردی که در زمان انتشار خبر ممکن است برای XAUUSD اتفاق بیفتد:

• مخالف روند حرکت ناگهانی داشته باشد و بعد از خبر به روند عادی ادامه دهد.
• هم‌جهت با روند با شتاب بیشتر حرکت کند.
• حرکت ناگهانی بدون هدف کند و در همان محدوده خود باز گشته و بماند.

۹. محدودیت‌ها و نکات مهم:

• تمرکز بر ورود دقیق:
  • این استراتژی برای تعیین محدوده ورود دقیق به معامله طراحی شده است.
    
    
• حد سود و حد ضرر ثابت (استاتیک):
  • از حد سود و حد ضرر ثابت استفاده می‌شود.
    
    
• استراتژی خروج دینامیک:
  • برای مدیریت حد سود و ضرر دینامیک، استراتژی خروج دیگری ارائه خواهد شد.
    
    
• اجتناب از معاملات فوری:
  • هیچ معامله‌ای با Market Order انجام نمی‌شود.
    
    
• استفاده از سفارش‌های شرطی فقط پس از تعیین روند توسط Tug Battle روزانه:
  • سفارش‌گذاری تنها در نواحی حمایت و مقاومت دینامیک و با Buy Limit و Sell Limit انجام می‌شود.

نتیجه‌گیری:

با تمرکز بر تعیین روند روزانه از طریق ایندیکاتور Tug Battle و استفاده از نواحی حمایت و مقاومت دینامیک برای ورود به معاملات از طریق سفارش‌های شرطی Buy Limit و Sell Limit، این استراتژی به معامله‌گر کمک می‌کند تا با دقت بالا و ریسک کمتر به هدف هفتگی خود دست یابد. سایر ابزارها و ایندیکاتورها تنها برای تأیید تحلیل‌های اصلی استفاده می‌شوند، و برای مدیریت حد سود و ضرر دینامیک، استراتژی خروج مجزایی معرفی خواهد شد.

زیر ساخت این استراتژی طی ۱۵ سال گذشته کامل شده است و در سه سال گذشته تغییری نداشته و ثابت بوده است، جزئیات آن همیشه در حال توسعه و تکمیل می‌باشد.
تصویر و کلیپ به مرور به این صفحه اضافه خواهد شد.

مجید ناقدی نیا مربی ارشد آکادمی گلدر پرو لندن - نوامبر 2024