بررسی چارچوبهای مشابه با HexEntry
در منابع جهانی
در جستوجوهای انجامشده، برخی رویکردها و چارچوبهای آموزشی معاملهگری شناسایی شدند که تا حدی با HexEntry شباهت دارند. در ادامه مقایسه دقیق هر مورد با این استاندارد نوین آورده شده است.
پلیبوک معاملاتی SMB Capital
مایک بلالفیورهپلیبوک SMB مجموعهای محدود از ستاپهای تعریفشده است که معاملهگر باید بر آنها مسلط شود و معاملات نامعتبر را حذف کند. هر معامله بر اساس چکلیست ارزیابی میشود.
شباهت:
شباهت در سطح ۱ (مفهومی) برای محدودسازی ستاپها و سطح ۴ (کنترل و ثبت) برای ژورنالنویسی دقیق.
تفاوت:
فاقد قوانین اجرایی سختگیرانه مثل استاپلاس ثابت دلاری یا کدهای خطای استاندارد است و مدیریت ریسک بیشتر به خود معاملهگر واگذار شده است.
Smart Money Concepts (ICT)
مفاهیم پول هوشمنددر این سبک، ستاپهای معاملاتی بر اساس ساختار بازار (BOS)، اوردر بلاکها و نقدینگی تعریف میشوند. بازار به فاز روند یا رنج تقسیم میشود.
شباهت:
قابل مقایسه با سطح ۲ (ساختاری) HexEntry. همچنین در سطح ۳ (اجرایی) توصیه به استاپلاس پشت سقف/کف ساختاری (ابطال) دارد.
تفاوت:
فاقد ژورنال کددار یا کنترل مربی ساختاریافته است. تنها جنبههای مفهومی/اجرایی دارد و لایههای کنترلی یا اکوسیستم آموزشی را ندارد.
چکلیستها و ژورنالهای استاندارد
Edgewonk و ابزارهاابزارهای مدرن ژورنالنویسی امکان برچسبگذاری خطاها (مثل FOMO یا انتقامی) را فراهم میکنند و ژورنال را «صادقانهترین آینه» معاملهگر میدانند.
شباهت:
شباهت زیاد به سطح ۴ (کنترل و ثبت) HexEntry که در آن کد خطا و وضعیت روانی ثبت میشود.
تفاوت:
این ابزارها چارچوب مستقلی برای ورود تعریف نمیکنند و صرفاً ابزار تحلیلاند. HexEntry هم استاندارد ورود و هم ثبت اشتباهات را یکپارچه کرده است.
قوانین ارزیابی پراپفرمها
FTMO, Topstepقوانین سختگیرانه مدیریت ریسک (مثل سقف ضرر روزانه) که تخطی از آن منجر به اخراج میشود. برخی سیستمهای مربیگری خودکار نیز وجود دارد.
شباهت:
مشابه سطح ۳ (اجرایی) و سطح ۵ (اکوسیستم) HexEntry در عدم تحمل تخطی از حدود ریسک.
تفاوت:
پراپفرمها عمدتاً بر خروجی عملکرد متمرکزند و نحوه ورود را مشخص نمیکنند. فاقد چارچوب آموزشی سطح ۱-۴ برای یادگیری هستند.
رویکرد دکتر ون تارپ
روانشناسی و R-Multiplesتأکید بر مستندسازی برنامه، اندازه گیری خطاها و استفاده از واحد ریسک ثابت (R-Plan). خطا را عدم تبعیت از قوانین شخصی میدانند.
شباهت:
همسو با سطح ۴ (کنترل) برای پایش خطا و سطح ۳ (اجرایی) برای ریسک ثابت دلاری.
تفاوت:
بیشتر یک متدولوژی بهبود فردی است تا یک چارچوب فنی مشخص برای ستاپها و طبقه بندی بازار.
پرایساکشن کلاسیک
آل بروکزتقسیم بازار به روند و رنج و ستاپهای مرتبط. تأکید بر صبر برای تأیید شکست سطح قبل از ورود.
شباهت:
شبیه سطح ۲ (ساختاری) HexEntry. قانون تأیید شکست مشابه قانون اجتناب از ورود عجولانه (کد خطای UCB) است.
تفاوت:
فاقد اجبارهای مدیریتی و ثبت عملکرد است. نه استاپلاس ثابتی تعیین میشود و نه سازوکار ژورنالینگ استاندارد.
نتیجهگیری: میزان نوآوری HexEntry
براساس موارد بالا میتوان گفت هر یک از مؤلفههای HexEntry (از طبقهبندی ستاپها گرفته تا قوانین ریسک و ژورنال کددار) بهشکلی پراکنده در منابع مختلف وجود داشتهاند، اما ترکیب همه این مؤلفهها در یک استاندارد یکپارچه امری کمسابقه است.
پوشش سطوح پنجگانه
هیچ چارچوب دیگری همزمان سطوح مفهومی، ساختاری، اجرایی، کنترلی و اکوسیستم را پوشش نمیدهد. HexEntry حفرههای موجود بین استراتژی صرف و مدیریت ریسک را پر کرده است.
نوآوری سطح بالا (High)
توانسته عناصر جداگانه فنی و کنترلی را در قالب یک اکوسیستم آموزشی-ارزیابی ترکیب کند که هم برای مربیگری شخصی و هم برای آزمونهای پراپ تریدینگ ایدهآل است.
شفافسازی متدولوژی تحقیق
این صفحه و محتوای پژوهشی آن با استفاده از مدل هوش مصنوعی ChatGPT تهیه و تدوین شده است. هدف، شناسایی الگوهای مشابه در منابع عمومی وب بوده است.
* توصیه میشود برای استفاده در تصمیمگیریهای حساس حرفهای، جزئیات فنی از طریق منابع اصلی بازبینی و اعتبارسنجی شوند.
منابع و مراجع
- •Playbook: 7 steps for working through any trade | ATAS
- •Structure + OTE Playbook by Trader Mayne | Swing Trading Strategy
- •A Complete Trading Journal Guide: From Mistakes To Mastery - Blog
- •Biggest Mistakes in Prop Trading and How to Avoid Them | FTMO.com
- •Understanding Risk Management in Prop Trading - XAUBOT
- •Meet Coach T: Topsteps Trading Mentor
- •Monitor And Adjust As Necessary - Learning Center
- •HexEntry Standard & Error Codes Table